Onde colocar metas de lucro quando o dia de negociação Forex (vídeo)
Saiba onde colocar ordens de destino para maximizar a recompensa: risco quando forex day trading. Pare as perdas Eu sempre coloco no mesmo lugar, mas decidir onde sair de um negócio lucrativo é um esforço mais complicado para muitas pessoas. Meu método preferido é usar um alvo. Uma meta é uma ordem de limite, definida em um preço específico, que fechará a posição se esse preço for atingido.
Para o comércio do dia forex, eu gosto de definir um stop loss e um alvo no início do meu comércio. Eu sei onde vou sair com uma perda se o preço não fizer o que eu espero, e eu sei qual será o meu lucro se o preço fizer o que eu quero. Desde que comecei a operar em 2005, descobri que o stop loss e o target são as melhores estratégias de saída quando o dia de negociação.
O stop loss e o target levam você para dentro e para fora com uma recompensa a risco conhecida. Isso significa que, antes que o negócio seja feito, podemos avaliar se vale a pena ou não. O truque é basear o risco e a recompensa no que o mercado realmente produz. Eu posso dizer que vou comprar uma ação a $ 1 e vendê-la a $ 100 & # 8230, mas quão provável é que isso aconteça? Grande recompensa: risco, mas probabilidade zero de que isso aconteça em um day trade.
O vídeo abaixo discute como podemos analisar a ação do preço para nos ajudar a maximizar nossos ganhos (meta) e, ao mesmo tempo, manter a meta dentro de uma área que provavelmente será atingida. Nós não queremos apenas maximizar lucro / meta, mas queremos maximizar a probabilidade de que o alvo seja atingido.
O vídeo abaixo foi gravado para um amigo, mas eu decidi torná-lo público, pois ele tem boas informações sobre o que procurar durante o dia de negociação forex. O vídeo foi uma resposta a questões relacionadas a como Day Trade no mercado Forex (EURUSD ou GBP) em duas horas ou menos por dia. Essa pessoa também leu o e-book do Guia de Estratégias Forex e estava procurando maneiras de ajustar a recompensa: risco em negociações e, potencialmente, recompensa: risco mais favorável se as condições permitissem.
Como padrão, quando o dia de negociação forex, depois de colocar um stop loss no local correto, um alvo pode ser colocado em 1,5 ou 1,6 vezes o risco. Por exemplo, se arriscar 5 pips em uma negociação (distância entre a entrada e a perda de parada), então um alvo é colocado entre 7,5 e 8 pips da entrada. Eu encontrei esta diretriz para ser muito eficaz. Se escolher negócios decentes, este método produzirá resultados muito lucrativos em geral. Mas, definitivamente, há momentos em que podemos fazer muito mais do que 1,6x o nosso risco. O mercado pode fornecer uma configuração de negociação onde estamos apenas arriscando 5 pips, mas podemos razoavelmente esperar fazer 15 pips & # 8211; uma recompensa de 3: 1 para o risco. Quando tais oportunidades se apresentam, é de nosso interesse aproveitar. Claro, nós poderíamos levar nossos 8 pips (1.6: 1) e sermos muito felizes, mas se nós pudermos razoavelmente fazer 15 (3: 1), essa é uma opção melhor. O vídeo discute como fazemos essa distinção de comércio para comércio.
Ignore meus comentários pessoais para meu amigo sobre um determinado comércio, e comecei a negociar em 1800. Os melhores horários para negociar, e quando cada um de nós começa a negociar, são afetados pelo fuso horário em que estamos. a qualquer momento durante a sessão de Londres ou no período de sobreposição dos EUA. Uma vez que o período de sobreposição termina (Londres fecha) eu geralmente não continuo negociando depois disso, porque a volatilidade e as tendências tendem a morrer.
Vou refazer este vídeo nas próximas semanas, deixando isso mais claro e com mais exemplos.
Considerações para a colocação de metas de lucro.
& # 8211; Os alvos e as perdas que usamos todos os dias variam com base na volatilidade. Se as ondas são maiores, nosso alvo é maior. Se as ondas são menores, nosso alvo é menor. Nossa perda de parada é sempre definida abaixo da mínima recente se for longa ou acima da alta recente se for insuficiente. Porque o nosso alvo e stop loss são baseados em coisas diferentes, a nossa recompensa: o risco pode variar de comércio para comércio. Só aceitamos uma negociação se o preço atingir uma meta de pelo menos 1,6x nosso risco. Se as ondas são muito pequenas e agitadas para fazer isso razoavelmente (isso não foi feito em ondas passadas), então nós não trocamos. Outras vezes, o mercado pode nos fornecer uma recompensa muito maior: negociações de risco. Observe que não estamos realmente definindo nossa recompensa: risco, o mercado é. Acabamos de colocar nossas ordens para acomodar o que o mercado está fazendo.
& # 8211; Eu menciono definir a perda de parada em cerca de metade do alvo, ou um pouco menos. Eu quis dizer isso como apenas uma diretriz do que normalmente esperamos. Uma recompensa de 1,6x: o risco não é um número que eu escolhi no ar. Isso é o que eu encontrei o mercado normalmente me deu antes que tivesse um pullback de tamanho decente & # 8230 ;. mas não sempre. Defina o stop loss como descrito nos meus cursos e nos artigos mencionados anteriormente neste post. Então, meça as ondas e defina seu alvo. Negocie a recompensa: risco oferecido pelo mercado, assumindo que a negociação ofereça pelo menos uma proporção de 1,5: 1 ou melhor.
& # 8211; Aumente ou diminua o zoom no gráfico de 1 minuto ao trocar o dia para obter uma perspectiva maior, mas não se preocupe em olhar para um gráfico de 5 minutos, 15 minutos ou por hora. O que você precisa para negociar com sucesso a cada dia é revelado apenas na tabela do dia. Para mais dicas, veja o My Tactical Day Trading Cheat Sheet.
& # 8211; Não estou dizendo que faríamos uma troca em cada uma das ondas que eu medi no vídeo. Tudo o que estou fazendo é observar quantas pips a maioria das ondas moveu, no mínimo, antes de um pullback de tamanho decente. Então, quando faço uma troca, coloco minha meta de lucro em um número de pips de distância da minha entrada que provavelmente será atingida naquele dia em particular.
& # 8211; Observe quanto tempo (tempo) as ondas também recebem. Isso ajudará a prepará-lo psicologicamente por quanto tempo sua corrente pode levar. Uma vez no comércio, muitos novos operadores entram em pânico, perguntando-se por que o preço não chegou magicamente ao seu alvo. Nesse pânico, eles cometem erros, como resgatar o negócio por um lucro ou perda muito pequeno. Olhe para ondas anteriores. Se as últimas ondas levaram 10 minutos para mover 15 pips, provavelmente levará pelo menos 10 minutos para mover outros 15 pips agora que você está em uma negociação. Se ele se move mais rápido, ótimo. Mas realmente estudar as ondas de preços permitirá que você saiba quanto tempo de espera você está esperando antes que o preço se aproxime do seu alvo.
Se você quiser aprender sobre o dia de negociação (ou swing trading) com sucesso, confira o Guia de Estratégias Forex para eBook Day Swing Traders.
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por Cory Mitchell, C.
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7 pensamentos sobre & ldquo; Onde colocar metas de lucro quando o dia de negociação Forex (VIDEO) & rdquo;
Pergunta sobre stop loss e algo que eu tenho tentado trabalhar ultimamente & # 8211; saindo antes que meu ponto final seja atingido. É sempre muito mais difícil sair de um negócio que está começando a ir contra mim antes que a ordem de parada seja atingida.
Muitas vezes quando eu entro na fuga da consolidação ou fico muito tempo em um pico na próxima etapa em uma tendência, o preço cai de volta para baixo por alguns minutos & # 8211; Eu quase sempre seguro aqui enquanto o preço meio que serpenteia na parte superior da consolidação ou apenas alguns centavos abaixo da minha entrada. Geralmente, eu digo a mim mesma que vou dar mais uma chance para subir e, se isso falhar, eu saio. Mas muitas vezes o preço apenas lentamente remonta ao meu ponto final.
Isso é algo que você normalmente acha melhor sair e voltar a entrar se for do seu jeito? Ou já que é com tendência, vale a pena esperar por mais alguns minutos, pois o preço tem uma chance maior de continuar a tendência do que não? Eu luto com isso muito mais do que pensava.
Eu vejo muitos comerciantes profissionais entrarem e se eles não conseguem o que querem de forma relativamente rápida, eles saem. Eu flertei com esse método, mas pareço entrar e sair muito, acumulando comissão muito rápido. Acho que você mencionou que costumava sair se não lhe desse o que queria, mas hoje em dia tendem a dar mais tempo.
Tentando trabalhar nisso ultimamente, acho que ser paciente para meus alvos serem atingidos é mais fácil de executar do que sair de um perdedor cedo, e não é um tópico que muitos falam tanto.
Boa pergunta, Patrick. Há algumas coisas acontecendo aqui. Primeiro, não há solução perfeita. Tudo o que podemos fazer é olhar para situações em que nos encontramos na maioria das vezes e, em seguida, encontrar uma solução que tende a resultar no melhor desempenho. É por isso que é uma boa ideia capturar todos os dias de negociação com os níveis de negociação. Dessa forma, podemos ver o que estamos fazendo e encontrar maneiras de melhorar.
Ambos os métodos discutidos são viáveis (deixar em paz ou sair cedo). Minha suspeita é que qualquer tipo de perda prejudica sua psicologia, deixando você mal preparado para o que fazer a seguir. O que eu quero dizer é que, se você entrar em uma negociação, e então não der certo e começar a se desviar de você, você pode sair, MAS DEVIA SER PSICOLOGICAMENTE COMPROMETIDO A TOMAR NO MESMO COMÉRCIO DE NOVO, possível. alguns segundos ou alguns minutos depois (assumindo que ainda é uma configuração de negociação válida). Nós não queremos entrar em pânico fora das negociações apenas para ver o que esperávamos alguns segundos depois. Se você é rápido para sair, você tem que se preparar psicologicamente para voltar se o preço começar a mostrar os sinais que queremos. O perigo de sair mais cedo é o excesso de negociação e a falta do movimento se o preço se mover muito rapidamente para voltar a entrar (e os melhores negócios geralmente se movem muito rapidamente).
A mesma coisa acontece se simplesmente deixarmos que o preço atinja o nosso stop loss. Só porque o preço atingiu o stop loss não significa que foi um mau negócio. Tomamos a perda e talvez precisemos fazer o mesmo negócio novamente. Na verdade, ficar parado pode até nos dar um melhor ponto de entrada. Desde um stop loss, geralmente abaixo de uma consolidação, se o preço atinge o nosso stop loss, mas imediatamente começa a se mover novamente em nossa direção, o preço acaba de nos dar uma pequena fuga falsa. Nos meus cursos, discuto como adoro fugas falsas. Eu provavelmente voltaria a esse comércio imediatamente. A desvantagem de deixar o preço atingir o SL original é que podemos perder um pouco mais do que precisamos em alguns negócios, mas não seremos deixados de fora de uma negociação (geralmente temos tempo de voltar a entrar se necessário).
Então, para mim isso não é realmente um problema de perda de parada. Esta é uma questão de ser negativamente afetada pela perda de negociações. Se você tiver uma negociação perdida, seja por sair cedo ou deixar o preço atingir o SL, não importa se você fizer a próxima negociação e vencer. Mas muitos traders acham muito difícil se recuperar e pegar outros segundos de alta qualidade depois de serem parados. Eles perdem a jogada ou começam a negociar em excesso, esperando que, se começarem a fazer várias negociações, algumas delas funcionem. Nenhum desses trabalhos. Precisamos manter o foco em boas configurações, determinar como as comercializaremos e depois também ensaiar o que faremos se o preço atingir nosso SL, mas depois nos der outro sinal.
Pela minha experiência, qualquer uma das nossas opções funciona. É apenas se comprometer com isso e depois ter um plano para o que fazer depois de sairmos.
Se você está ficando constantemente parado, isso também pode ser um problema de entrada. Veja todas as suas capturas de tela. É um padrão para você? Quais condições estão presentes quando isso acontece? Para mim, geralmente é quando o mercado começa a desacelerar um pouco. Os recuos estão se tornando mais complexos. Nesses casos, eu sei que tenho uma tendência a pular um pouco mais cedo. Então, ao invés disso, deixo o primeiro sinal passar, e procuro por pistas para sinalizar que o recuo está realmente desaparecendo (as ondas de pullback ficam menores e menores , então talvez tenha seguido uma falsa quebra de consolidação que então se move bruscamente na direção da tendência).
Portanto, há momentos em que devemos ser agressivos (fortes tendências, retrocessos que não duram muito) e sabemos que precisamos fazer negócios mesmo que possamos ser barrados. Mas precisamos nos preparar psicologicamente para atacar novamente se a situação ainda exigir isso. Depois, há outras vezes que precisamos esperar por muita confirmação em nossos comércios (vezes choppier).
Encontre a solução que funciona melhor para você. Não será uma solução fácil de cobertor. Provavelmente será situacional. O melhor curso de ação depende de como o preço está se movendo. Portanto, tenho conjuntos de diretrizes para tendências fortes e mercados mais agitados. Como eu digo no curso de vídeo em estoque, o vídeo de análise é o mais importante. Ele fornece um contexto para tudo. O mesmo vale para o dia de negociação forex, razão pela qual esses capítulos de análise estão no eBook forex. Eles são necessários para fornecer contexto para os capítulos da estratégia.
Em geral, você precisa estar disposto a entrar novamente, não importa o método que você usa. É por isso que nossas metas são maiores que as SLs. Eu não me importo se eu perder. Eu sei que as negociações vencedoras irão mais do que compensar as perdas. Eu preferiria ter um negócio válido de alta qualidade e perder (independentemente do método de saída) do que pular um negócio que acabe sendo lucrativo, porque os negócios lucrativos valem mais do que os perdidos.
Espero que isso ajude a decidir o que você precisa fazer e formular um plano para isso.
Eu sego a pergunta abaixo de Jimmy. Eu também vou trocar o London aberto. Como você pode determinar as tendências de um dia específico se não tivermos dados reais antes da abertura em Londres (para o dia, considerando apenas os dois principais mercados)?
Devemos analisar as sessões do dia anterior? O que você sugere?
Se você está negociando no início da manhã, e você não tem aferidor do tipo de volatilidade que o dia trará, então continue usando uma taxa de recompensa para risco de 1.5: 1 ou 1.6: 1 em seu primeiro ou dois comércios (se temos um trade de risco de 5 pips, colocado no alvo entre 7,5 e 8 pips). Isso geralmente funciona muito bem o tempo todo quando o dia de negociação, embora às vezes, se estamos vendo grandes tendências, então podemos usar a abordagem discutida neste vídeo para extrair mais lucro.
Além disso, estamos aguardando uma tendência e um recuo para formar depois que começarmos a negociar. Isso geralmente significa que veremos pelo menos algumas ondas de preço antes de fazermos nossa primeira negociação. Estas primeiras ondas nos dão uma idéia do que esperar na próxima onda (seja conservador).
Se não estivermos obtendo uma boa ideia, use a taxa de risco / recompensa de 1,5 ou 1,6: 1. Se a volatilidade geral nas últimas semanas for bastante alta e houver muitas tendências boas, você poderá usar sua experiência nos últimos dias para ajustar um pouco esse objetivo. Por exemplo, se os últimos dias durarem mais que o preço continuou a ser executado após atingir seus objetivos, você pode querer colocar seu alvo em 2: 1.
O dia de negociação é um exercício constante de adaptabilidade. Usamos a mesma estratégia, mas nos tornamos um pouco mais agressivos ou conservadores, com nossas metas baseadas na volatilidade geral e na volatilidade do dia.
Uma coisa importante a lembrar é: se tivermos algumas ondas de preço que vemos antes de nossa primeira negociação, se o tamanho dessas ondas de preço ocorrer novamente, elas devem ser grandes o suficiente para atingir nosso alvo de 1.5: 1 em nosso próximo comércio real. Se as ondas não forem grandes o suficiente, então não negociá-las até que elas aconteçam.
Se as negociações da bolsa de Londres fossem abertas, como você definiria as metas, uma vez que a volatilidade anterior é geralmente muito pequena e não é indicativa da volatilidade que está por vir?
Medimos o comprimento de onda desde a quebra de uma consolidação lateral até o início da próxima recuo significativa.
Algumas ondas não começam com a consolidação, devemos também medi-las?
E se o fizermos, devemos medi-lo a partir do intervalo da primeira barra (assumimos que esta onda tem uma consolidação lateral de apenas uma barra)?
Sim e sim. O objetivo é ver até que ponto os preços estão tipicamente se movendo antes de recuar. Então, medindo ondas e observando que elas normalmente se movem, pelo menos X & # 8221; podemos formar uma base para nossas metas de lucro. Cada onda não será como as outras, algumas serão maiores e algumas serão menores, é apenas um guia para ajudar a determinar onde colocar alvos (que provavelmente serão atingidos) e decidindo quais negociações valem a pena.
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