Ganhar dinheiro comercializando os anúncios de ganhos.
Se você assistir a mídia de notícias financeiras, verá como as versões de ganhos funcionam. É como o grande jogo no domingo; vem com horas, e às vezes dias, de especialistas sem fim fornecendo suas previsões de como os números serão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base nas notícias. Alguns diriam que é a mídia superestimada no seu melhor e, se você assistir à interminável onda de gráficos e música "ganhos no centro", é difícil argumentar.
De acordo com a CNBC, o percentual de empresas S & P 500 que superaram a previsão de lucro no primeiro trimestre de 2012 foi superior a 70% e, segundo o Bespoke Investment Group, a média de um dia para essas ações foi de 0,47%. Correr o risco de ganhar apenas metade de um por cento pode não parecer valer a pena, especialmente depois que os impostos sobre ganhos de capital de curto prazo são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ação que eles buscam. Em vez disso, eles estão procurando por uma ação como a da Apple, que subiu US $ 50 no dia seguinte ao anúncio de lucros inesperados. Isso representou um ganho de quase 9% em relação ao dia anterior.
A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, há ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology teve uma perda de 28,75% de seu valor de mercado e a Allscripts-Misys perdeu mais de 35% desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são o motivo pelo qual muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de lucros. Só porque uma empresa divulga um anúncio de resultados positivos, não significa que suas ações vão subir. Todo trader pode contar histórias de grandes prejuízos com base no que parecia ser uma impressionante divulgação de resultados.
Para aqueles que desejam negociar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar fazer tudo ou nada. Não procure a grande pontuação, mas procure obter um pedaço dos ganhos, de modo que, se a negociação não seguir seu caminho, você também estará apenas incorrendo em uma parte da perda.
Estratégia de Negociação - Ganhos.
25 de janeiro de 2016.
Como venho negociando ações e, recentemente, opções, sou fascinado por tentar prever o movimento de pps em torno dos relatórios de EPS e receita da empresa no último trimestre. Por que o recurso? Como o pps de uma ação pode gerar um grande ganho ou perda em torno do anúncio de ganhos de uma empresa.
Eu tentei negociar uma ação para o ganho rápido de ir longo ou curto após o anúncio há alguns anos e tinha uma taxa de ganho inferior a 50%. Recentemente, tenho negociado antes do anúncio, principalmente com uma taxa de vitória superior a 50%.
Uma estratégia de anúncio de resultados consiste em negociar ações ou opções relacionadas antes e depois de um anúncio de resultados. Essa é uma estratégia de alto risco, pois podem ocorrer muitas incógnitas que alteram a direção do estoque, independentemente de quanto pesquisa, análise e modelos preditivos e cálculos sejam feitos.
Existem dois pontos de negociação na estratégia de lucros: antes e depois do anúncio da empresa. Ambos são de alto risco.
No anúncio anterior, tento avaliar as expectativas do anúncio e negociar com essa direção. A análise de notícias e gráficos ajuda a prever expectativas. Às vezes, os traders vendem antes do anúncio e isso altera uma tendência de alta. Às vezes, boas notícias antes do anúncio superam uma tendência de baixa antes do anúncio.
Se um trader espera pelo anúncio, há uma chance de 50% do resultado de pop ou queda. Estar do lado errado do anúncio pode significar perdas rápidas. Outro elemento de manutenção após o anúncio é que a empresa poderia fornecer uma atualização futura do Outlook que superasse os resultados fornecidos. Isso faz com que a retenção após os lucros seja mais arriscada do que apenas a negociação antes do anúncio.
Para diminuir o risco com a estratégia de anúncio de ganhos, pesquiso o volume, os indicadores de gráfico e o volume de opções de cada ticker para ver se um anúncio anterior é digno. Segurar após o anúncio dos resultados é simplesmente uma proposta de 50/50 e uma pesquisa profunda pode não revelar uma perspectiva fraca, um evento inesperado ou uma notícia surpresa com o anúncio da receita e da geração de energia do último trimestre.
Eu uso esses sites e aplicativos para ajudar a encontrar e pesquisar uma empresa para um possível comércio relacionado a ganhos:
App: Estoque + Opção: Estação All-in-One de Mercado em Tempo Real mais Opções.
App: Yahoo! Finança.
O que as empresas estão relatando esta semana? Quais têm altos valores de eps relatados historicamente? Quais têm volume de opções decente o suficiente? Quais empresas têm maior probabilidade de prever um movimento de alta ou baixa? Quais empresas possuem gráficos com padrões previsíveis de pps? Há muitas perguntas em minha mente e então começo a caçada.
Para encontrar um alvo de negociação, começo com o Yahoo! Calendário de ganhos.
Eu pesquiso os dias procurando por empresas que eu reconheço nos noticiários ultimamente e com relatórios eps positivos historicamente. Acho que esses dois critérios me ajudam a restringir as longas listas de relatórios de empresas.
Eu decido olhar para $ DRI e $ NAV mais profundamente para os anúncios de 16/12/14. Em seguida, vou ao meu aplicativo Stock Station e vejo os dois gráficos tickers. Vou pular aqui e escolherei $ DRI como a melhor meta de negociação e documente minha análise em seguida.
Eu pesquiso os dias procurando por empresas que eu reconheço nos noticiários ultimamente e com relatórios eps positivos historicamente. Acho que esses dois critérios me ajudam a restringir as longas listas de relatórios de empresas.
Eu posso ver algumas indicações preventivas nos indicadores do gráfico. O MACD está diminuindo, mostrando que o suporte ao comprador está diminuindo. CCI está mergulhando também, mas possivelmente se movendo para o norte. O + DM e - DM são muito próximos, mas + DM está acima de - DM com uma linha de tendência ADX decente (acima de 20).
Em seguida, pesquiso na cadeia de opções da Stock Station em $ DRI. Eu procuro um interesse aberto decente e algum volume de opção que dê indicação de luidez suficiente para fazer um possível negócio.
Estes snapshots do anúncio de 1/17/15 para $ DRI Calls and Puts foram feitos em 19/12/14, mas há uma semana o volume foi maior. O interesse aberto permaneceu alto. Gráficos de opções de $ DRI Calls on optionistics mostram o valor das Chamadas pps subindo.
Com as opções em branco, volto para o histórico de receita e ganhos da empresa. Quantas vezes surpreendeu e superou as expectativas? Stock Station oferece uma visão rápida desses dados. A $ DRI tem um histórico de expectativas perdidas.
Stock Station $ DRI Earnings / Revenue History.
Uma vez que eu sei que tenho uma opção possível de comércio e um histórico decente da empresa de uma forma ou de outra, busco notícias da empresa. Eu gosto de usar o QuoteMedia, pois ele tem um bom resumo linear de manchetes de notícias e links de notícias históricas. Stock Station oferece referências de notícias para várias fontes, enquanto no aplicativo pesquisando as muitas outras estatísticas de uma empresa. O Yahoo! Aplicativo Finanças oferece uma visão mais gráfica das notícias da empresa.
Yahoo! Notícias Financeiras.
Uma vez que tenho um bom pressentimento sobre as tendências históricas de receita e lucros da empresa e o possível sentimento de negociação dos recentes eventos e rumores da empresa, tento prever a tendência de pps antes e depois do anúncio.
Stock Scores $ DRI Gráfico de 6 meses.
+ Procurar por um ticker que seja reconhecido a partir da leitura diária de notícias e tenha ganhos positivos.
+ $ DRI foi selecionado acima de $ NAV devido a um gráfico mais previsível e maior volume de opções e juros em aberto.
O gráfico de + $ DRI mostrou um sinal de compra com o CCI atingindo um possível ponto baixo, + DM acima de - DM, e a vela pps atingindo a linha central do BB e se movendo para cima.
As notícias da + $ DRI foram positivas em relação ao corte de custos e ao varejo, sendo melhor que o esperado em novembro.
Eu decido negociar Chamadas por causa de um gráfico de sinalização de compra, valor de Chamadas e juros maiores que Colocações e notícias positivas da empresa. Esses atributos superam o eps negativo e a receita perdida da história para mim.
Às vezes, os gráficos não prevêem uma tendência de anúncio posterior. Este gráfico de $ HRB mostra um pps de tendência ascendente, mas com ganhos e receita perdem os intervalos de pps. Um operador de opções que detenha chamadas com vencimento a médio prazo pode resistir a essa queda e, provavelmente, apostar na tendência de alta de longo prazo do $ HBR, mantendo.
Este gráfico de $ PAY mostra a tendência de baixa do pps em território de sobre-venda e, em seguida, saltando após um eps positivo e batimento de receita das expectativas. Infelizmente, o Bollinger Band superior restringe o movimento do pps, pois os traders técnicos obtêm lucro. Para um operador de opções que detenha chamadas com greves acima de US $ 38, isso significa perda de lucro. Um comerciante é lembrado de estar atento ao suporte e resistência ao escolher uma opção de greve neste exemplo.
Espero que este post ajude os negociadores a avaliar o risco e recompensar com a estratégia de ganhos. Com alguma pesquisa, análise e experiência, acho que posso negociar a estratégia de ganhos com uma chance de ganhos maior que 50/50.
As minhas postagens semanais antes das opções de ER estão centradas em torno das possibilidades de uma semana atual. Essa estratégia funciona melhor ao procurar duas semanas antes do ER de uma empresa, mas acho que a maioria das ações de negociação ocorre uma semana antes. Minhas sugestões semanais começam na segunda-feira, então as sugestões de segunda e terça podem ser melhores para serem negociadas na semana anterior. Então, por que incluir segunda e terça-feira? Assim, a estratégia de negociação após o ER pode ser usada, se desejado.
(Cortesia da foto e informação rápida da estratégia do salário em: Blog conservado em estoque do paizinho rico)
Ganhos da estratégia de negociação
Ganhos de Wells Fargo: O banco superior de Buffett está na consolação.
15 de abril de 2018 2h45 • wfc.
O Wells Fargo caiu 3% depois de reportar fortes ganhos trimestrais.
O Wells Fargo é uma ação clássica da Buffett. Tem uma marca forte, vantagens competitivas duradouras e o estoque parece estar subvalorizado.
O retorno futuro dos acionistas será impulsionado pelo crescimento dos lucros, dividendos e expansão do múltiplo de avaliação.
A temporada de ganhos está oficialmente em cima de nós. Na sexta-feira, 13 de abril, o gigante bancário Wells Fargo (WFC) apresentou resultados financeiros melhores do que o esperado para o primeiro trimestre. O Wells Fargo superou as expectativas tanto na linha de cima quanto na de baixo, mas as ações caíram 3% + após a divulgação.
A Wells Fargo teve um ano difícil, mas ainda tem um dos investidores mais lendários de todos os tempos - Warren Buffett - a bordo. Em 31/12/17, a Berkshire Hathaway de Buffett (BRK. B) possuía 458,2 milhões de ações da Wells Fargo, avaliadas em aproximadamente US $ 23,3 bilhões com base no preço atual das ações da Wells Fargo.
É fácil entender por que Buffett iria investir no Wells Fargo. Buffett normalmente procura empresas de alta qualidade com vantagens competitivas sustentáveis, negociando com descontos em seu valor intrínseco de longo prazo. O Wells Fargo parece estar subvalorizado, com uma marca forte e um dividendo convincente. O Wells Fargo tem um rendimento de dividendos de 3,1%. É uma das mais de 1000 ações de dividendos que acompanhamos no setor financeiro. Você pode ver todos os 1.263 pagadores de dividendos financeiros aqui.
Este artigo revisará o trimestre mais recente do Wells Fargo e por que as ações continuam sendo atraentes para investidores em valor e renda.
Visão geral de ganhos.
Para o primeiro trimestre de 2018, o Wells Fargo divulgou lucro por ação de US $ 1,12, com receita de US $ 21,9 bilhões. A receita caiu 1,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No entanto, a receita e o lucro por ação superaram as estimativas dos analistas em US $ 160 milhões e US $ 0,05, respectivamente.
Houve também alguns quesitos negativos no trimestre. Por exemplo, a margem líquida de juros de 2,84% foi estável em comparação com o ano anterior, e perdeu ligeiramente as expectativas dos analistas. Além disso, o total de empréstimos de US $ 947 bilhões caiu aproximadamente US $ 11 bilhões em relação ao ano anterior, impulsionado por uma queda nos empréstimos ao consumidor. Dito isso, a carteira de empréstimos do Wells Fargo parece estar em melhor forma. As baixas do primeiro trimestre foram de 0,32% dos empréstimos, uma melhora em relação a 0,34% no mesmo trimestre do ano passado.
No geral, o Wells Fargo parecia ter um bom trimestre, com uma forte batida na receita e no lucro por ação. A empresa ainda está lidando com as conseqüências do escândalo de contas falsas, no qual a empresa ainda está trabalhando. Os investidores podem se lembrar que a Wells Fargo incorreu em uma multa de US $ 185 milhões, porque abriu milhões de contas para seus clientes sem o seu consentimento. Eventualmente, custou ao CEO seu trabalho e lançou uma nuvem de incerteza sobre a empresa em 2016 e 2017. A questão está longe de ser resolvida, já que provavelmente haverá uma grande multa proveniente do CFPB e da OCC, que pode chegar a US $ 1 bilhão.
É provável que o Wells Fargo enfrente uma penalidade financeira significativa, o que poderia servir como um excesso em 2018. Embora a perspectiva para 2018 seja obscura e dependa do possível acordo, a Wells Fargo continua sendo um estoque de dividendos altamente lucrativo.
Perspectivas de crescimento.
O catalisador de crescimento mais importante para o Wells Fargo é o crescimento econômico. Como uma importante instituição financeira, a Wells Fargo depende de uma economia e um consumidor saudáveis. Empréstimos e depósitos crescentes permitem à Wells Fargo gerar uma receita maior.
Há boas notícias a respeito, já que a reunião de março do FOMC revelou que o banco central espera que a economia continue crescendo em um ritmo forte. O Fed espera um crescimento do PIB de 2,7% em 2018 e de 2,4% em 2019. Ambos os números de crescimento representam uma aceleração significativa acima da média pós-recessão. Em dezembro, as previsões do Fed sobre o PIB pediram um crescimento econômico de 2,5% em 2018 e de 2,1% em 2019.
Outro catalisador do crescimento é o aumento das taxas de juros. Com a economia dos EUA em terreno mais sólido, o Federal Reserve parece estar cada vez mais preocupado com ameaças inflacionárias. Pode haver quatro aumentos de taxa em 2018 e aumentos adicionais em 2019, para evitar o superaquecimento da economia. Em geral, isso é positivo para os bancos, pois significa que eles podem obter níveis mais altos de renda de investimento com empréstimos. Enquanto os empréstimos totais caíram ligeiramente no último trimestre, o rendimento médio total dos empréstimos aumentou 24 pontos base no último trimestre, ano após ano. E os aumentos adicionais da taxa pelo Fed devem permitir que a Wells Fargo acelere sua receita líquida de investimentos.
Os fundamentos da Wells Fargo estão sendo desafiados no momento, mas ainda tem potencial positivo de crescimento a longo prazo. O Wells Fargo é o terceiro maior banco dos EUA em ativos e o maior originador de hipotecas. Foi fundada em 1852 e desenvolveu uma marca líder de mercado. Isso proporciona à empresa vantagens competitivas significativas ou o que Buffett chamaria de um fosso econômico. Salvo outra crise financeira global, o Wells Fargo deve continuar gerando crescimento.
Avaliação & amp; Retornos esperados.
Os analistas da ValueLine atualmente esperam que a Wells Fargo gere lucro por ação de US $ 4,35 em 2018. Isso significa que a ação está sendo negociada para uma relação entre preço e lucro de 11,7. Nos últimos 10 anos, o estoque manteve uma relação preço / lucro média de 11,9, o que indica que o estoque está um pouco desvalorizado.
Além disso, com base no valor contábil projetado para 2018, o Wells Fargo está sendo negociado a cerca de 1,3 vezes o valor contábil. Este não é um estoque de valor profundo, mas marcas de alta qualidade raramente são negociadas em níveis baixos. A avaliação do Wells Fargo parece sintetizar a famosa estratégia de Buffett de que é melhor comprar uma grande empresa negociando a um preço justo do que uma empresa justa que negocia com um ótimo preço. A avaliação do Wells Fargo tem espaço para uma ligeira expansão, o que poderia adicionar 1% a 2% aos retornos anuais.
Além disso, os retornos dos acionistas serão gerados a partir do crescimento dos lucros e dividendos. De acordo com a ValueLine, o Wells Fargo aumentou o lucro por ação em 5,5% anualizado nos últimos 10 anos. O crescimento médio dos ganhos em dígitos únicos pode ser visto como um cenário de caso base razoável no futuro. Além disso, o Wells Fargo tem um atraente rendimento de dividendos de 3,1%. Os investidores poderiam obter retornos anuais totais de 10% ao ano, compostos pela expansão da relação preço / lucro, crescimento dos lucros e dividendos.
Análise de dividendos.
Apesar dos problemas atuais enfrentados pela Wells Fargo, a empresa é mais do que lucrativa o suficiente para sustentar seu atraente dividendo de 3,1%. A Wells Fargo atualmente paga um dividendo trimestral de US $ 0,39 por ação, ou US $ 1,56 por ação. A Wells Fargo tem uma forte posição de capital, que fornece suporte para o dividendo. Por exemplo, a empresa tinha um índice Common Equity Tier 1 de 12% no final do primeiro trimestre, acima dos 11,2% no primeiro trimestre de 2017, e bem acima dos 10% exigidos pelo mínimo regulamentar. Incluindo dividendos e recompras de ações, a Wells Fargo devolveu US $ 4,0 bilhões aos acionistas no último trimestre.
O Wells Fargo também retornou ao crescimento de dividendos nos anos após o término da Grande Recessão. O crescimento do dividendo desacelerou nos últimos anos - o Wells Fargo repassou apenas um aumento de dividendos de 2,6% em 2017. No entanto, com um payout de 36% projetado para 2018, a companhia poderia repassar outro aumento de dividendos este ano que pelo menos supera a inflação.
Pensamentos finais.
O Wells Fargo superou as expectativas de ganhos do primeiro trimestre tanto no topo quanto no lucro, mas as ações caíram de qualquer maneira, o que significa que os investidores ficaram desapontados com os resultados. A Wells Fargo está vendo bolsões de desaceleração do crescimento, particularmente em empréstimos para automóveis. E a perspectiva de uma multa íngreme aumenta a incerteza persistente sobre o estoque.
No entanto, os investidores de longo prazo não devem fixar-se excessivamente em questões de curto prazo. O Wells Fargo ainda é um banco altamente lucrativo, com baixa avaliação e 3% de dividend yield. Isso cria investidores para obter retornos satisfatórios, particularmente com o crescimento econômico e o aumento das taxas de juros como catalisadores de crescimento.
Divulgação: Eu / nós não temos posições em quaisquer ações mencionadas, e não temos planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.
Eu mesmo escrevi este artigo e ele expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo uma compensação por isso (além do Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujas ações são mencionadas neste artigo.
Formas provadas para lucrar com um release de resultados de ações usando estas 3 estratégias de opção.
Os ganhos estão chegando e você quer negociar - eu entendo.
Mas normalmente as ações vão saltar mais alto ou mais baixo depois dos ganhos, certo?
Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque em um grande movimento.
Então, como você negocia opções em torno de ganhos (e lucrativos)?
Hoje, nos aprofundaremos nas negociações de ganhos e nas estratégias de opções que você pode usar.
O Lucro "Queda de Volatilidade".
O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os lucros é que, em geral, a volatilidade implícita de uma ação aumentará à medida que ela se transformar em lucro.
Não porque o estoque é necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) em torno do que acontecerá durante o anúncio dos resultados.
Este evento único incha prêmios de opções em ambos os lados do mercado. Como um operador de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com seu declínio no valor.
Uma vez que os ganhos são anunciados, normalmente vemos uma “queda de volatilidade” ou “queda de volatilidade” (destacada nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios de opção diminuem em toda a linha.
Novamente, isso ocorre porque estamos agora além do evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais consciente das coisas que estão seguindo em frente e não tem que precificar no risco adicional.
Comece o Curso GRATUITO sobre “Trocas de Resultados” Hoje: Quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, recebemos uma queda de volatilidade única. E enquanto a maioria dos investidores tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você aprenderá porque vender opções a curto prazo é o melhor caminho a percorrer. Clique aqui para ver todas as 10 lições
Opções de Alvo Estratégias de Venda.
Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda na volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que o IV vai cair muito rapidamente após o evento de ganhos.
Sabendo disso, precisamos nos concentrar puramente nas estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.
Dentro do nosso programa de afiliação, nos concentramos em três estratégias principais em torno dos ganhos:
A primeira estratégia que procuramos introduzir é um strangle / straddle curto onde vendemos um put OTM e um call OTM a uma distância igual ao preço de mercado atual. Ao adotar uma perspectiva neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nossa estimativa direcional de um ganho ou queda de ganhos.
A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno dos ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor negócio é permanecer não-direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.
Se você não puder vender opções nuas ou não quiser assumir o risco de margem adicional, poderá usar nossa terceira estratégia favorita - o condor de ferro curto.
Vender um spread de crédito de compra e venda de curto prazo de cada lado reduz o risco de que um grande movimento crie uma grande perda para o seu portfólio. No entanto, o custo de comprar as opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.
Independentemente disso, contanto que você mantenha as opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que as opções de compra em torno dos ganhos.
Sair, ajustar ou rolar posições após ganhos?
Certo, então cobrimos o motivo dos ganhos e das estratégias a serem usadas. Agora, vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que a ação reabrir após os ganhos.
Em quase todos os casos, você verá uma lacuna no preço das ações quando os investidores reagem às notícias da empresa.
Se o estoque permanecer dentro dos seus preços de exercício na sua posição, você pode facilmente sair do negócio e fechar a posição para obter lucro. Esta é a situação ideal, claro.
Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos, certo?
Então, o que você faz se o estoque se mover para fora de seus ataques e entrar no ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .
Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento de sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prêmios. Por exemplo, se você tivesse uma opção de vencimento de dezembro, você a lançaria para o final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.
Com mais tempo e um crédito maior na posição geral, você se dá mais tempo para lucrar e, ao mesmo tempo, movimenta seus pontos de equilíbrio apontando mais.
Além disso, você também pode rolar no outro lado da negociação que está mostrando um lucro. Se o estoque se mover mais alto, você rolará para cima o lado da entrada e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo você moveria para baixo o lado da chamada.
Esses dois ajustes darão a você uma chance estatística maior de ganhar dinheiro mesmo se a ação se mover contra você no começo.
Estudo de Caso do NKE Earnings.
Apenas no outro mês nós vendemos um estrangulamento indo para os ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que monta o comércio:
Após os ganhos, o estoque ficou em um nível menor e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para nossos assinantes analisando detalhadamente o ajuste que você pode assistir abaixo:
Nesses vídeos, você pode ver como pegamos o que seria uma posição perdida e fazendo um pequeno ajuste transformou-o em um pequeno vencedor!
Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!
Não há problema em se gabar um pouco aqui. . .
Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual foi a melhor troca de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?
Às vezes, o melhor negócio não é uma negociação na qual você investe, mas reduz sua perda. Se sim, como você ajustou para reduzir sua perda? Você rolou para cima em greves ou OUT nos meses de vencimento?
Aqui está um tutorial de vídeo bônus rápido.
Você já teve apenas uma baixa em um estoque? Eu sei que fiz no JCP & amp; QQQ um tempo atrás.
E ao fazer negócios de baixa é importante considerar o custo e os pontos de equilíbrio.
Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos a você por que o comércio da JCP nos proporcionou uma sala adicional de "buffer" no estoque, o que nos permitiu obter mais tarde um grande lucro.
Ganhos da estratégia de negociação
Quando uma empresa divulga lucros, eles fornecem o desempenho financeiro mais recente e também fornecem orientações para o desempenho dos próximos trimestres. Os ganhos de uma empresa podem ser um período muito volátil e lucrativo se você usar a estratégia de opção correta. Infelizmente, a maioria dos traders é ensinada a usar a estratégia de opções errada e acabam extraindo sua conta. Queremos ter certeza de que isso não aconteça com você, então mostraremos o que acontece nos mercados de opções quando uma empresa reporta ganhos, quais estratégias você não deve usar, quais você precisa começar a usar e como aumentar a receita. probabilidade de sucesso e a rentabilidade dessas peças.
Mercados de opções e lucros da empresa.
Quando uma empresa divulga lucros, existe um ar de incerteza sobre o mercado. Os investidores usarão o número de orientação para julgar como uma empresa vai realizar nos próximos três meses. Quando o próximo lote de ganhos sair, ele será julgado de acordo com essas expectativas e se vencerá, perderá ou corresponderá à orientação. Uma empresa pode gerar alta receita, lucro e bom desempenho, mas ainda recebe um impacto negativo porque não superou sua orientação.
Isso é um fator, porque o mercado já vai precificar no movimento como se a empresa correspondesse a sua orientação. Quando eles perdem ou batem seus ganhos, uma surpresa de lucros, é aí que entra a incerteza. Agora os investidores precisam processar essa nova informação em um período muito curto de tempo, e isso pode fazer com que o preço das ações aumente ou caia significativamente.
A incerteza é traduzida no mercado de opções através da volatilidade implícita. Volatilidade implícita é o que os investidores prevêem que será o movimento futuro da ação. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado. A volatilidade começará a se elevar nos lucros, uma vez que os investidores estão incertos sobre a maneira como o mercado terá as ações. O aumento da volatilidade aumenta o prêmio da opção, tornando tudo mais caro. Por outro lado, quando os lucros são liberados, a volatilidade cairá drasticamente porque não há mais incerteza. Isso é chamado de esmagamento de volatilidade e diminuirá o preço das opções.
Por que opções curtas são uma má ideia.
A maioria dos operadores de opções entende o conceito de volatilidade e constrói seus negócios em torno disso. As três estratégias de ganho mais utilizadas são straddles curtos, estrangulamentos curtos e condores de ferro. Todas essas estratégias contam com a volatilidade chegando e o estoque sendo preso em um intervalo. Como a volatilidade estava alta, esse intervalo é maior do que o normal, então essas estratégias parecem boas idéias.
A razão pela qual essas estratégias são uma má ideia é porque há muito mais surpresas em ganhos do que não. Essas surpresas ainda podem trazer volatilidade, mas acabam com o alcance. Quando testado, verificou-se que, em média, houve uma perda de 11,7% quando você escreveu um short straddle antes dos ganhos e comprou de volta logo após os ganhos. Se você está negociando um short straddle ou short strangle, você está cobrando lucro e deixando o seu risco em aberto. Em situações normais, tudo bem, porque você pode gerenciar a posição se ela começar a azedar. Os ganhos são liberados antes da abertura do mercado ou após o fechamento do mercado, que é quando o mercado de opções é fechado, portanto não há chance de ajustar ou fechar a posição. Quando o mercado abre, o estoque já está fora do seu alcance e sua conta começa a estourar. Isto é o que você quer evitar. Vender opções em ganhos funciona até que não e apaga todos os seus ganhos e seu portfólio.
Quais operações de opção você deve tomar durante os ganhos.
Surpreendentemente, as estratégias de opção que executam bem são opções longas. Isso vai contra o que a maioria dos traders acredita, porque eles acham que a volatilidade esmaga demais o prêmio para tornar esses negócios lucrativos. No entanto, como discutimos anteriormente, há muito mais surpresas que não. Quando nos concentramos em opções longas, queremos nos concentrar estritamente em longas distâncias.
Um longo prazo envolve a compra de uma chamada e um posto na mesma greve e mesma maturidade. Isso cria um jogo não direcional para que você lucre se o estoque fizer uma grande subida ou descida. O mais importante é que o movimento seja grande. Desde que você deve comprar duas opções, aumenta seu preço de breakeven, portanto, um pequeno movimento ainda lhe custará dinheiro. É por esse motivo que comprar um straddle em condições normais, sem ganhos, é difícil ganhar dinheiro. Um estudo que observamos observou: "Em média, os estoques individuais ganham retornos significativamente negativos: o retorno diário do período de detenção é de -0,19% e o retorno do período de detenção semanal é de -2,09%. Em contraste, os retornos do straddle são significativamente positivos : os retornos médios no dinheiro excedente de um dia antes do anúncio dos resultados até a data do anúncio dos lucros geram um retorno altamente significativo de 2,3%. "
Quando nos concentramos em tomar uma posição em relação aos ganhos, queremos ficar por muito tempo em nossa posição no dinheiro. Os ganhos podem ter um estoque em uma faixa positiva ou negativa, por isso não queremos colocar um viés ao entrar em nossa posição. Manter a posição no dinheiro nos permitirá lucrar se o movimento for em qualquer direção. Ao decidir sobre o vencimento, sempre escolha o menor tempo até a expiração. Precisamos de mais movimento e mais reação do straddle.
A parte boa sobre nossos negócios de ganhos é que não vamos manter muitos riscos desnecessários em termos de tempo. Queremos colocar nosso straddle no dia anterior ao anúncio dos ganhos. Isso nos deixará preparados para o anúncio e nada mais, que é o que pretendemos. Se você adicionar o straddle muito cedo, ele pode mover-se e levá-lo de dentro do dinheiro para ter um viés de alta ou de baixa.
Quando uma empresa libera seus ganhos é quando você quer sair da posição. Espere até o final do dia para poder tirar todo o movimento do estoque e sair da posição. Não importa se a posição está mostrando um ganho ou uma perda que você ainda deseja sair no dia do anúncio de resultados. Não segure o straddle se é um perdedor achando que vai se mover o suficiente para você. Quando a volatilidade sai, a queda de tempo começará a pesar na posição. A probabilidade de sucesso cairá dramaticamente quanto mais você esperar e a posição perder mais dinheiro. Cortar suas perdas e passar para o próximo.
Quais ações você deseja focar.
A seleção de ações é igualmente importante para o sucesso dessa estratégia. Quando nos concentramos em ações, queremos remover todas as ações de grande capitalização. Qualquer coisa que você pode encontrar na Média Dow Jones que você quer evitar. A razão é que as ações de grande capitalização simplesmente não se movem e não há muitas surpresas em seus ganhos.
Ações de menor valor, como você encontra no Russell 2000, são melhores candidatos. Essas ações têm menos ações no mercado, sendo mais fáceis de movimentar. Além disso, a cobertura de analistas não é tão pesada nesses estoques, então há muito mais surpresas. Certifique-se de que as opções tenham volume suficiente e interesse em aberto antes de fazer a troca. Muitas das empresas menores não têm um mercado ativo de opções, portanto evite-as.
Ao olhar através desta lista de ações, você pode restringir ainda mais sua seleção, observando a volatilidade. Como observamos, a volatilidade está sempre aumentando durante o lucro, mas há momentos em que o mercado não está precificando um movimento normal de lucro. Dê uma olhada no gráfico de uma ação e analise como ela se movimentou nos últimos quatro anúncios de ganhos. Anote o que foi seu movimento de um dia para que possamos compará-lo com a expectativa atual. Depois de ter feito isso, observe o preço atual da straddle, o que você teria que pagar para alongar o straddle. Se esse preço for significativamente menor do que o preço médio dos últimos quatro trimestres, pode haver uma falta de volatilidade neste anúncio. Por exemplo, se nos últimos quatro trimestres um movimento de um dia fosse +18, -20, -22, +25, você pode ver que o movimento médio é de cerca de 20. Se o straddle atual for negociado a um prêmio de $ 15, isso está abaixo do média. Por alguma razão, as pessoas estão decidindo não precificar esses ganhos de acordo com os quatro anteriores. Normalmente, não há uma razão exata para isso, pois geralmente é apenas um erro de cálculo.
Estas são as ações que você deseja procurar ao negociar longas em ganhos. Não só é a probabilidade de sucesso maior, mas o straddle será mais barato assim menos risco na mesa, se não der certo.
Como ganhar dinheiro negociando o calendário de ganhos.
A temporada de ganhos é uma temporada movimentada para os corretores de ações profissionais.
Notícias da Spencer Platt / Getty Images / Getty Images.
Mais artigos.
As empresas de capital aberto publicam relatórios de ganhos obrigatórios a cada trimestre. Esses boletins informativos de quatro vezes por ano são, com frequência, a única notícia real que os investidores podem usar para avaliar o andamento dos negócios da empresa. Lucro "temporada" - quando muitas empresas emitem relatórios de ganhos - é um momento em que muitos investidores fazem lucros comerciais de curto prazo.
Previsões de ganhos de analistas de Wall Street.
As previsões de ganhos feitas pelos analistas de Wall Street tendem a direcionar a ação do preço das ações em torno das datas de liberação dos lucros. Os analistas estimam a quantidade de vendas e o lucro por ação que cada empresa reportará. A estimativa de ganhos consensuais é a média das previsões de analistas para uma empresa específica para o período de ganhos trimestrais. Durante a temporada de resultados, os investidores e investidores concentram-se em quão próximos os ganhos relatados correspondem às estimativas de consenso. As listas de calendário de ganhos, quando cada empresa vai liberar seus comunicados de imprensa de ganhos trimestrais. Os comerciantes concentram-se em ações diferentes à medida que as datas de lançamento se aproximam.
Bater ou perder as expectativas de ganhos.
O preço das ações de uma ação pode mudar significativamente se a empresa publicar um "erro" em comparação com as estimativas de Wall Street. Se os ganhos forem melhores que a estimativa, o preço das ações subirá. Se os ganhos reais chegarem perto da estimativa, o preço da ação não se moverá muito. A maior parte da ação de preço relacionada a ganhos ocorre durante o dia de negociação após uma divulgação de resultados. As estratégias de negociação para temporadas de lucros giram em torno de ações que você acha que perderão as estimativas de consenso de um lado ou de outro.
Negociação baseada em histórico.
Uma estratégia de negociação de resultados envolve a descoberta de ações para as quais os analistas historicamente fazem um mau trabalho ao estimar com precisão as vendas e os lucros. Você pode encontrar uma ação cujos lucros superaram as estimativas de vários trimestres recentes - uma ação que subiu na divulgação de resultados. Se você acha que a tendência continuará, compre as ações pouco antes do lançamento dos resultados e venda as notícias quando o preço subir. Para negociar ações perto das datas de liberação dos lucros, você precisa encontrar ações que você tenha uma razão para acreditar que serão maiores ou menores do que as estimativas, mas a razão deve ser baseada na história ou em sua própria análise.
Negócios para grandes movimentos de preços.
As opções permitem que você negocie com ações quando você prevê uma grande mudança nos preços dos ganhos, mas não sabe em qual direção os preços das ações irão quando os ganhos são informados. As opções de compra permitem que você lucre com o aumento do preço da ação, e as opções ganharão se os preços caírem. Comprar tanto puts quanto calls dá uma alta probabilidade de que um lado seja um vencedor. O baixo custo das opções significa que o lucro do lado vencedor pode cobrir o custo de ambas as opções e deixar um lucro líquido. Os comerciantes empregam estratégias de spread com opções de venda e chamadas para reduzir os custos de comércio e aumentar o potencial de lucros.
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Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A.___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
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Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
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Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.
Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer ************************************************ uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
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Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Um guia do comerciante para ganhos.
Um estoque pode ser movido em resposta a um relatório de ganhos.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período em que a maioria das empresas públicas divulga relatórios de lucros.
Não há muito mais que tenha impacto sobre ações, como quando uma empresa reporta ganhos. Devido ao potencial de oscilações de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de lucros de uma empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de lucros. Esse potencial para uma ação se movimentar em grande quantidade em uma determinada direção em resposta a um relatório de lucros pode criar oportunidades de negociação ativas.
Naturalmente, qualquer estratégia deve ser considerada dentro do contexto de seu investimento individual ou plano de negociação. Com isso em mente, veja como você pode considerar incorporar a temporada de ganhos à sua estratégia.
Faça sua previsão.
Antes de considerar como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar em que direção você acha que a ação poderia ir. Essa previsão é crucial porque ajudará a diminuir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para os movimentos de preços para o lado positivo, para baixo, e até mesmo se você acredita que o estoque não irá se mover muito.
Ativamente monitorar.
Independentemente de você estar considerando negociar um anúncio de resultados ou de ter uma posição em aberto existente em um estoque de uma empresa que está prestes a declarar ganhos, você deve considerar ativamente o monitoramento de notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além do resultados do próprio relatório. Um anúncio de resultados e a reação do mercado podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa, com o potencial de alterar a expectativa de como a ação pode se comportar.
Além disso, o impacto dos ganhos sobre uma ação não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas freqüentemente têm um impacto indireto. Por exemplo, se você possui um estoque no setor de materiais, o relatório de lucros da Alcoa (AA) é de particular importância porque é uma das maiores empresas do setor e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a impactar empresas semelhantes. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de lucros, a rotação setorial e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliadas.
Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado indevido porque seu lançamento marca o início não oficial da temporada de resultados.
O caminho direto.
Se você estiver procurando abrir uma posição para negociar um anúncio de resultados, a maneira mais simples é comprar ou encurtar o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará lucros fortes e espera que a ação aumente após o anúncio, você poderá comprar a ação antecipadamente. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que a ação diminua após o anúncio, você poderá fazer uma redução do estoque. É muito importante entender que o encurtamento envolve risco significativo. Apenas investidores experientes que compreendem totalmente os riscos devem considerar o shorting.
Da mesma forma, opções de compra e venda podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço positivo após o relatório de lucros. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de lucros.
As opções de negociação envolvem mais risco do que comprar e vender ações, e apenas investidores experientes e experientes devem considerar o uso de opções para negociar um relatório de lucros. Os negociadores devem entender completamente a liquidez (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência temporal, a volatilidade e os gregos de opções ao considerar quando e quais opções comprar antes de um anúncio de resultados.
Volatilidade é um conceito crucial para entender quando as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de resultados para uma determinada ação. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por um título. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa do mercado para volatilidade futura. Os períodos de ganhos para julho, outubro e janeiro são circulados.
Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entrarem em um release de resultados.
Note-se que no período que vai para o lucro houve um aumento histórico de aproximadamente 14% no IV, e uma vez que o lucro é liberado, o IV retornou para aproximadamente o VD de 30 dias. Isso tem o objetivo de mostrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções que estão sendo negociadas e, em última análise, no seu lucro ou prejuízo.
Estratégias de opções avançadas.
Um comerciante também pode usar opções para proteger ou reduzir a exposição a posições existentes antes de um anúncio de resultados. Por exemplo, se um trader está em uma posição de curto prazo de longo prazo (por exemplo, você possui ações e tem uma perspectiva de curto prazo), e espera que a ação seja volátil para baixo imediatamente após um anúncio de resultados futuros, o investidor poderia comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso porque, se a ação diminuir em valor, a opção de venda provavelmente aumentará em valor.
Além de comprar e vender opções básicas de compra e venda, há várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de resultados.
Algumas estratégias avançadas de múltiplas pernas que podem ser construídas para negociar ganhos incluem:
Straddles - Uma straddle pode ser usada se um trader achar que haverá um grande movimento no preço das ações, mas não tem certeza de qual direção seguirá. Com um longo straddle, você compra uma opção de compra e de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Se o estoque subjacente fizer um movimento significativo em qualquer direção antes da data de vencimento, você poderá obter lucro. No entanto, se o estoque estiver estável, você poderá perder todo ou parte do investimento inicial. Essa estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade de uma ação tende a ser maior. No entanto, os preços das opções cujo vencimento é posterior ao anúncio dos resultados podem ser mais caros. Estrangulários - Assim como um longo straddle, um longo estrangulamento é uma estratégia de opções que permite que um trader lucre se houver um grande movimento de preço para o estoque subjacente. A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá o mesmo preço de exercício de call e put, enquanto um strangle terá 2 preços de exercício próximos, mas diferentes. Spreads — Um spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade de um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touros, chamada do urso, touro e colocar o urso. Colarinho - O colarinho é projetado para limitar perdas e proteger ganhos. Ele é construído com a venda de uma ligação e a compra de uma ação que já é de sua propriedade.
Encontrar oportunidades.
Informações sobre quando as empresas vão relatar seus ganhos estão prontamente disponíveis ao público. Mais pesquisas aprofundadas são necessárias para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado.
Naturalmente, os comerciantes podem estar expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significativo devido ao potencial de grandes oscilações de preço após um anúncio de resultados.
O relatório de lucros de uma empresa é uma época crucial do ano para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está procurando negociar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição.
Próximos passos a serem considerados
Obtenha novas ideias de investimento e dados de mercado atualizados ao minuto.
Quando uma empresa divulga lucros, eles fornecem o desempenho financeiro mais recente e também fornecem orientações para o desempenho dos próximos trimestres. Os ganhos de uma empresa podem ser um período muito volátil e lucrativo se você usar a estratégia de opção correta. Infelizmente, a maioria dos traders é ensinada a usar a estratégia de opções errada e acabam extraindo sua conta. Queremos ter certeza de que isso não aconteça com você, então mostraremos o que acontece nos mercados de opções quando uma empresa reporta ganhos, quais estratégias você não deve usar, quais você precisa começar a usar e como aumentar a receita. probabilidade de sucesso e a rentabilidade dessas peças.
Mercados de opções e lucros da empresa.
Quando uma empresa divulga lucros, existe um ar de incerteza sobre o mercado. Os investidores usarão o número de orientação para julgar como uma empresa vai realizar nos próximos três meses. Quando o próximo lote de ganhos sair, ele será julgado de acordo com essas expectativas e se vencerá, perderá ou corresponderá à orientação. Uma empresa pode gerar alta receita, lucro e bom desempenho, mas ainda recebe um impacto negativo porque não superou sua orientação.
Isso é um fator, porque o mercado já vai precificar no movimento como se a empresa correspondesse a sua orientação. Quando eles perdem ou batem seus ganhos, uma surpresa de lucros, é aí que entra a incerteza. Agora os investidores precisam processar essa nova informação em um período muito curto de tempo, e isso pode fazer com que o preço das ações aumente ou caia significativamente.
A incerteza é traduzida no mercado de opções através da volatilidade implícita. Volatilidade implícita é o que os investidores prevêem que será o movimento futuro da ação. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado. A volatilidade começará a se elevar nos lucros, uma vez que os investidores estão incertos sobre a maneira como o mercado terá as ações. O aumento da volatilidade aumenta o prêmio da opção, tornando tudo mais caro. Por outro lado, quando os lucros são liberados, a volatilidade cairá drasticamente porque não há mais incerteza. Isso é chamado de esmagamento de volatilidade e diminuirá o preço das opções.
Por que opções curtas são uma má ideia.
A maioria dos operadores de opções entende o conceito de volatilidade e constrói seus negócios em torno disso. As três estratégias de ganho mais utilizadas são straddles curtos, estrangulamentos curtos e condores de ferro. Todas essas estratégias contam com a volatilidade chegando e o estoque sendo preso em um intervalo. Como a volatilidade estava alta, esse intervalo é maior do que o normal, então essas estratégias parecem boas idéias.
A razão pela qual essas estratégias são uma má ideia é porque há muito mais surpresas em ganhos do que não. Essas surpresas ainda podem trazer volatilidade, mas acabam com o alcance. Quando testado, verificou-se que, em média, houve uma perda de 11,7% quando você escreveu um short straddle antes dos ganhos e comprou de volta logo após os ganhos. Se você está negociando um short straddle ou short strangle, você está cobrando lucro e deixando o seu risco em aberto. Em situações normais, tudo bem, porque você pode gerenciar a posição se ela começar a azedar. Os ganhos são liberados antes da abertura do mercado ou após o fechamento do mercado, que é quando o mercado de opções é fechado, portanto não há chance de ajustar ou fechar a posição. Quando o mercado abre, o estoque já está fora do seu alcance e sua conta começa a estourar. Isto é o que você quer evitar. Vender opções em ganhos funciona até que não e apaga todos os seus ganhos e seu portfólio.
Quais operações de opção você deve tomar durante os ganhos.
Surpreendentemente, as estratégias de opção que executam bem são opções longas. Isso vai contra o que a maioria dos traders acredita, porque eles acham que a volatilidade esmaga demais o prêmio para tornar esses negócios lucrativos. No entanto, como discutimos anteriormente, há muito mais surpresas que não. Quando nos concentramos em opções longas, queremos nos concentrar estritamente em longas distâncias.
Um longo prazo envolve a compra de uma chamada e um posto na mesma greve e mesma maturidade. Isso cria um jogo não direcional para que você lucre se o estoque fizer uma grande subida ou descida. O mais importante é que o movimento seja grande. Desde que você deve comprar duas opções, aumenta seu preço de breakeven, portanto, um pequeno movimento ainda lhe custará dinheiro. É por esse motivo que comprar um straddle em condições normais, sem ganhos, é difícil ganhar dinheiro. Um estudo que observamos observou: "Em média, os estoques individuais ganham retornos significativamente negativos: o retorno diário do período de detenção é de -0,19% e o retorno do período de detenção semanal é de -2,09%. Em contraste, os retornos do straddle são significativamente positivos : os retornos médios no dinheiro excedente de um dia antes do anúncio dos resultados até a data do anúncio dos lucros geram um retorno altamente significativo de 2,3%. "
Quando nos concentramos em tomar uma posição em relação aos ganhos, queremos ficar por muito tempo em nossa posição no dinheiro. Os ganhos podem ter um estoque em uma faixa positiva ou negativa, por isso não queremos colocar um viés ao entrar em nossa posição. Manter a posição no dinheiro nos permitirá lucrar se o movimento for em qualquer direção. Ao decidir sobre o vencimento, sempre escolha o menor tempo até a expiração. Precisamos de mais movimento e mais reação do straddle.
A parte boa sobre nossos negócios de ganhos é que não vamos manter muitos riscos desnecessários em termos de tempo. Queremos colocar nosso straddle no dia anterior ao anúncio dos ganhos. Isso nos deixará preparados para o anúncio e nada mais, que é o que pretendemos. Se você adicionar o straddle muito cedo, ele pode mover-se e levá-lo de dentro do dinheiro para ter um viés de alta ou de baixa.
Quando uma empresa libera seus ganhos é quando você quer sair da posição. Espere até o final do dia para poder tirar todo o movimento do estoque e sair da posição. Não importa se a posição está mostrando um ganho ou uma perda que você ainda deseja sair no dia do anúncio de resultados. Não segure o straddle se é um perdedor achando que vai se mover o suficiente para você. Quando a volatilidade sai, a queda de tempo começará a pesar na posição. A probabilidade de sucesso cairá dramaticamente quanto mais você esperar e a posição perder mais dinheiro. Cortar suas perdas e passar para o próximo.
Quais ações você deseja focar.
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Ações de menor valor, como você encontra no Russell 2000, são melhores candidatos. Essas ações têm menos ações no mercado, sendo mais fáceis de movimentar. Além disso, a cobertura de analistas não é tão pesada nesses estoques, então há muito mais surpresas. Certifique-se de que as opções tenham volume suficiente e interesse em aberto antes de fazer a troca. Muitas das empresas menores não têm um mercado ativo de opções, portanto evite-as.
Ao olhar através desta lista de ações, você pode restringir ainda mais sua seleção, observando a volatilidade. Como observamos, a volatilidade está sempre aumentando durante o lucro, mas há momentos em que o mercado não está precificando um movimento normal de lucro. Dê uma olhada no gráfico de uma ação e analise como ela se movimentou nos últimos quatro anúncios de ganhos. Anote o que foi seu movimento de um dia para que possamos compará-lo com a expectativa atual. Depois de ter feito isso, observe o preço atual da straddle, o que você teria que pagar para alongar o straddle. Se esse preço for significativamente menor do que o preço médio dos últimos quatro trimestres, pode haver uma falta de volatilidade neste anúncio. Por exemplo, se nos últimos quatro trimestres um movimento de um dia fosse +18, -20, -22, +25, você pode ver que o movimento médio é de cerca de 20. Se o straddle atual for negociado a um prêmio de $ 15, isso está abaixo do média. Por alguma razão, as pessoas estão decidindo não precificar esses ganhos de acordo com os quatro anteriores. Normalmente, não há uma razão exata para isso, pois geralmente é apenas um erro de cálculo.
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Uma estratégia de negociação de resultados envolve a descoberta de ações para as quais os analistas historicamente fazem um mau trabalho ao estimar com precisão as vendas e os lucros. Você pode encontrar uma ação cujos lucros superaram as estimativas de vários trimestres recentes - uma ação que subiu na divulgação de resultados. Se você acha que a tendência continuará, compre as ações pouco antes do lançamento dos resultados e venda as notícias quando o preço subir. Para negociar ações perto das datas de liberação dos lucros, você precisa encontrar ações que você tenha uma razão para acreditar que serão maiores ou menores do que as estimativas, mas a razão deve ser baseada na história ou em sua própria análise.
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As opções permitem que você negocie com ações quando você prevê uma grande mudança nos preços dos ganhos, mas não sabe em qual direção os preços das ações irão quando os ganhos são informados. As opções de compra permitem que você lucre com o aumento do preço da ação, e as opções ganharão se os preços caírem. Comprar tanto puts quanto calls dá uma alta probabilidade de que um lado seja um vencedor. O baixo custo das opções significa que o lucro do lado vencedor pode cobrir o custo de ambas as opções e deixar um lucro líquido. Os comerciantes empregam estratégias de spread com opções de venda e chamadas para reduzir os custos de comércio e aumentar o potencial de lucros.
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Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.
Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer ************************************************ uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por mais ...
Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Um guia do comerciante para ganhos.
Um estoque pode ser movido em resposta a um relatório de ganhos.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
Ações de Opções de Negociação.
A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período em que a maioria das empresas públicas divulga relatórios de lucros.
Não há muito mais que tenha impacto sobre ações, como quando uma empresa reporta ganhos. Devido ao potencial de oscilações de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de lucros de uma empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de lucros. Esse potencial para uma ação se movimentar em grande quantidade em uma determinada direção em resposta a um relatório de lucros pode criar oportunidades de negociação ativas.
Naturalmente, qualquer estratégia deve ser considerada dentro do contexto de seu investimento individual ou plano de negociação. Com isso em mente, veja como você pode considerar incorporar a temporada de ganhos à sua estratégia.
Faça sua previsão.
Antes de considerar como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar em que direção você acha que a ação poderia ir. Essa previsão é crucial porque ajudará a diminuir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para os movimentos de preços para o lado positivo, para baixo, e até mesmo se você acredita que o estoque não irá se mover muito.
Ativamente monitorar.
Independentemente de você estar considerando negociar um anúncio de resultados ou de ter uma posição em aberto existente em um estoque de uma empresa que está prestes a declarar ganhos, você deve considerar ativamente o monitoramento de notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além do resultados do próprio relatório. Um anúncio de resultados e a reação do mercado podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa, com o potencial de alterar a expectativa de como a ação pode se comportar.
Além disso, o impacto dos ganhos sobre uma ação não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas freqüentemente têm um impacto indireto. Por exemplo, se você possui um estoque no setor de materiais, o relatório de lucros da Alcoa (AA) é de particular importância porque é uma das maiores empresas do setor e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a impactar empresas semelhantes. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de lucros, a rotação setorial e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliadas.
Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado indevido porque seu lançamento marca o início não oficial da temporada de resultados.
O caminho direto.
Se você estiver procurando abrir uma posição para negociar um anúncio de resultados, a maneira mais simples é comprar ou encurtar o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará lucros fortes e espera que a ação aumente após o anúncio, você poderá comprar a ação antecipadamente. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que a ação diminua após o anúncio, você poderá fazer uma redução do estoque. É muito importante entender que o encurtamento envolve risco significativo. Apenas investidores experientes que compreendem totalmente os riscos devem considerar o shorting.
Da mesma forma, opções de compra e venda podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço positivo após o relatório de lucros. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio dos resultados, se a expectativa for de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de lucros.
As opções de negociação envolvem mais risco do que comprar e vender ações, e apenas investidores experientes e experientes devem considerar o uso de opções para negociar um relatório de lucros. Os negociadores devem entender completamente a liquidez (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência temporal, a volatilidade e os gregos de opções ao considerar quando e quais opções comprar antes de um anúncio de resultados.
Volatilidade é um conceito crucial para entender quando as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de resultados para uma determinada ação. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por um título. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa do mercado para volatilidade futura. Os períodos de ganhos para julho, outubro e janeiro são circulados.
Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entrarem em um release de resultados.
Note-se que no período que vai para o lucro houve um aumento histórico de aproximadamente 14% no IV, e uma vez que o lucro é liberado, o IV retornou para aproximadamente o VD de 30 dias. Isso tem o objetivo de mostrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções que estão sendo negociadas e, em última análise, no seu lucro ou prejuízo.
Estratégias de opções avançadas.
Um comerciante também pode usar opções para proteger ou reduzir a exposição a posições existentes antes de um anúncio de resultados. Por exemplo, se um trader está em uma posição de curto prazo de longo prazo (por exemplo, você possui ações e tem uma perspectiva de curto prazo), e espera que a ação seja volátil para baixo imediatamente após um anúncio de resultados futuros, o investidor poderia comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso porque, se a ação diminuir em valor, a opção de venda provavelmente aumentará em valor.
Além de comprar e vender opções básicas de compra e venda, há várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de resultados.
Algumas estratégias avançadas de múltiplas pernas que podem ser construídas para negociar ganhos incluem:
Straddles - Uma straddle pode ser usada se um trader achar que haverá um grande movimento no preço das ações, mas não tem certeza de qual direção seguirá. Com um longo straddle, você compra uma opção de compra e de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Se o estoque subjacente fizer um movimento significativo em qualquer direção antes da data de vencimento, você poderá obter lucro. No entanto, se o estoque estiver estável, você poderá perder todo ou parte do investimento inicial. Essa estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade de uma ação tende a ser maior. No entanto, os preços das opções cujo vencimento é posterior ao anúncio dos resultados podem ser mais caros. Estrangulários - Assim como um longo straddle, um longo estrangulamento é uma estratégia de opções que permite que um trader lucre se houver um grande movimento de preço para o estoque subjacente. A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá o mesmo preço de exercício de call e put, enquanto um strangle terá 2 preços de exercício próximos, mas diferentes. Spreads — Um spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade de um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touros, chamada do urso, touro e colocar o urso. Colarinho - O colarinho é projetado para limitar perdas e proteger ganhos. Ele é construído com a venda de uma ligação e a compra de uma ação que já é de sua propriedade.
Encontrar oportunidades.
Informações sobre quando as empresas vão relatar seus ganhos estão prontamente disponíveis ao público. Mais pesquisas aprofundadas são necessárias para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado.
Naturalmente, os comerciantes podem estar expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significativo devido ao potencial de grandes oscilações de preço após um anúncio de resultados.
O relatório de lucros de uma empresa é uma época crucial do ano para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está procurando negociar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição.
Próximos passos a serem considerados
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