Indicadores de análise fundamental de forex

Os fundamentos de fundamentos de Forex.

Aqueles que negociam no mercado de câmbio estrangeiro (forex) contam com as mesmas duas formas básicas de análise que são usadas no mercado de ações: análise fundamental e análise técnica. Os usos da análise técnica no forex são praticamente os mesmos: pressupõe-se que o preço reflita todas as notícias, e os gráficos são objetos de análise. Mas, ao contrário das empresas, os países não têm balanços patrimoniais, então como é possível fazer uma análise fundamental de uma moeda?

Como a análise fundamental diz respeito ao valor intrínseco de um investimento, sua aplicação no forex implica examinar as condições econômicas que afetam a avaliação da moeda de uma nação. Aqui nós olhamos para alguns dos principais fatores fundamentais que desempenham um papel no movimento de uma moeda.

Indicadores econômicos são relatórios divulgados pelo governo ou por uma organização privada que detalham o desempenho econômico de um país. Os relatórios econômicos são os meios pelos quais a saúde econômica de um país é medida diretamente, mas lembre-se de que uma grande quantidade de fatores e políticas afetará o desempenho econômico de um país.

Esses relatórios são divulgados em horários programados, fornecendo ao mercado uma indicação de que a economia de uma nação melhorou ou declinou. Os efeitos desses relatórios são comparáveis ​​a como os relatórios de ganhos, os arquivos apresentados pela SEC e outros lançamentos podem afetar os valores mobiliários. No Forex, como no mercado de ações, qualquer desvio da norma pode causar grandes movimentos de preço e volume.

Você pode reconhecer alguns desses relatórios econômicos, como os números do desemprego, que são bem divulgados. Outros, como estatísticas de habitação, recebem menos cobertura. No entanto, cada indicador serve a um propósito específico e pode ser útil. Aqui descrevemos quatro relatórios principais, alguns dos quais são comparáveis ​​a indicadores fundamentais específicos usados ​​por investidores em ações:

O PIB é considerado a medida mais ampla da economia de um país e representa o valor total de mercado de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um determinado ano. Uma vez que o próprio valor do PIB é frequentemente considerado um indicador atrasado, a maioria dos comerciantes concentra-se nos dois relatórios que são emitidos nos meses anteriores aos números finais do PIB: o relatório preliminar e o relatório preliminar. Revisões significativas entre esses relatórios podem causar volatilidade considerável. O PIB é um pouco análogo à margem de lucro bruto de uma empresa de capital aberto, uma vez que ambas são medidas de crescimento interno.

O relatório de vendas a varejo mede o total de recibos de todas as lojas de varejo de um determinado país. Essa medida é derivada de uma amostra diversificada de lojas de varejo em todo o país. O relatório é particularmente útil como um indicador oportuno de padrões amplos de gastos do consumidor que são ajustados para variáveis ​​sazonais. Pode ser usado para prever o desempenho de indicadores de atraso mais importantes e para avaliar a direção imediata de uma economia. Revisões de relatórios avançados de vendas no varejo podem causar volatilidade significativa. O relatório de vendas a varejo pode ser comparado à atividade de vendas de uma empresa de capital aberto.

Este relatório mostra mudanças na produção de fábricas, minas e utilidades dentro de uma nação. Ele também relata suas "utilizações de capacidade", o grau em que a capacidade de cada fábrica está sendo usada. É ideal para uma nação ver um aumento na produção enquanto está no máximo ou próximo da capacidade máxima de utilização.

Os comerciantes que usam esse indicador geralmente estão preocupados com a produção de serviços públicos, que pode ser extremamente volátil, já que a indústria de serviços públicos e, por sua vez, a comercialização e a demanda por energia, são fortemente afetadas por mudanças no clima. Revisões significativas entre relatórios podem ser causadas por mudanças climáticas, que por sua vez podem causar volatilidade na moeda do país.

O IPC mede a mudança nos preços dos bens de consumo em mais de 200 categorias diferentes. Este relatório, quando comparado às exportações de um país, pode ser usado para ver se um país está ganhando ou perdendo dinheiro com seus produtos e serviços. Tenha cuidado, no entanto, para monitorar as exportações - é um foco popular entre muitos comerciantes, porque os preços das exportações geralmente mudam em relação à força ou fraqueza de uma moeda.

Outros indicadores importantes incluem o índice de gerentes de compras (PMI), índice de preços ao produtor (PPI), relatório de bens duráveis, índice de custo do emprego (ICE) e início de habitações. E não se esqueça dos muitos relatórios privados emitidos, o mais famoso dos quais é o Michigan Consumer Confidence Survey. Todos estes fornecem um recurso valioso para os comerciantes, se usados ​​corretamente.

Como os indicadores econômicos medem o estado econômico de um país, as mudanças nas condições relatadas afetarão diretamente o preço e o volume da moeda de um país. É importante ter em mente, no entanto, que os indicadores discutidos acima não são as únicas coisas que afetam o preço de uma moeda. Relatórios de terceiros, fatores técnicos e muitas outras coisas também podem afetar drasticamente a avaliação de uma moeda. Aqui estão algumas dicas úteis que podem ajudá-lo ao conduzir uma análise fundamental no mercado forex:

Mantenha um calendário econômico disponível que liste os indicadores e quando eles devem ser liberados. Além disso, fique de olho no futuro; Frequentemente, os mercados se movimentarão em antecipação a um determinado indicador ou relatório que deverá ser liberado posteriormente. Ser informado sobre os indicadores econômicos que estão captando a maior parte da atenção do mercado a qualquer momento. Tais indicadores são catalisadores dos maiores movimentos de preço e volume. Por exemplo, quando o dólar americano é fraco, a inflação é frequentemente um dos indicadores mais observados. Conheça as expectativas de mercado para os dados e, em seguida, preste atenção se as expectativas são atendidas. Isso é muito mais importante que os dados em si. Ocasionalmente, há uma diferença drástica entre as expectativas e os resultados reais. Se sim, esteja ciente das possíveis justificativas para essa diferença. Não reaja rapidamente às notícias. Freqüentemente números são liberados e então revisados, e as coisas podem mudar rapidamente. Preste atenção a essas revisões, pois elas podem ser uma ferramenta útil para ver as tendências e reagir com mais precisão aos relatórios futuros.

Existem muitos indicadores econômicos e relatórios ainda mais privados, que podem ser usados ​​para avaliar os fundamentos do forex. É importante ter tempo para não apenas olhar para os números, mas também entender o que eles significam e como eles afetam a economia de uma nação. Quando usados ​​adequadamente, esses indicadores podem ser um recurso inestimável para qualquer operador de moeda.

Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.

No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do valor real da moeda.

Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país.

Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas frequentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)

Uma divisão do comércio de carry de Forex.

O carry trade é uma estratégia na qual um trader vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta em uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de alíquota, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais alto da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva seu valor.

Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.

Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% com um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará $ 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você investiu apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / US $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades.

No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e segurança. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro / Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)

Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 em 5% por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.

No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o trader deve US $ 1.050, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original nesta operação de carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia tenham sido maiores que as dos EUA.

Outro bom exemplo de análise fundamental dos estrangeiros é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moedas.)

Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e impactam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica, a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex.

Análise Fundamental Forex.

O básico da análise fundamental de Forex.

Uso prático de análise fundamental no mercado Forex.

O que move o EUR / USD?

Indicadores econômicos dos EUA por Rank:

2. Taxas de juros & mdash; Decisões de taxa do FOMC.

3. Balança Comercial dos EUA, Balança Comercial Europeia - mdash; uma proporção entre exportações e importações na economia dos EUA.

4. Conta Corrente nos EUA.

5. Dados do Capital de Entrada de Tesouro dos EUA (TIC) - uma medida de quanto compra estrangeira de títulos do país ocorre.

6. Produto interno bruto (PIB) dos EUA & mdash; uma medida do crescimento na economia.

7. Decisões de Taxa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) - mdash; dados sobre alterações nas taxas de câmbio.

8. Vendas de varejo dos EUA - mdash; uma medida da força da despesa do consumidor.

9. Índice de preços ao consumidor (CPI) & mdash; uma medida da inflação na Europa.

Note que, como o dólar americano está envolvido em mais de 80% de todos os negócios com moedas, os dados econômicos dos EUA tendem a ser os mais importantes no mercado Forex.

O que move USD / JPY?

Reunião de Política Monetária do Banco do Japão - mdash; decide sobre medidas para preservar a força da moeda.

Balança Comercial Japonesa - mdash; Importações japonesas versus exportações.

Produto Interno Bruto (PIB) & mdash; crescimento em uma economia.

Índice de preços ao consumidor (CPI) & mdash; uma medida de inflação.

Índice de produção industrial & mdash; uma medida de atividade no setor manufatureiro japonês.

Vendas a retalho & mdash; uma medida da força da despesa do consumidor.

Relatório Tankan & mdash; avaliação das condições de negócios japonesas: proporção de negócios "otimistas" para negócios "pessimistas".

Fundamentos para GBP / USD.

Preços de habitação no Reino Unido & mdash; o indicador número um para a libra, os preços de carcaça BRITÂNICOS são medida preliminar da inflação no Reino Unido.

Encontro do Banco da Inglaterra - mdash; fornece um esboço da política monetária e mudanças nas taxas de juros da moeda.

Taxa de desemprego no Reino Unido.

Vendas no varejo no Reino Unido.

Direitos autorais & copy; Forex-fundamental-analysis Todos os direitos reservados.

Analise fundamental.

A análise fundamental é uma maneira de analisar o mercado cambial analisando as forças econômicas, sociais e políticas que podem afetar a oferta e a demanda de um ativo.

Se você pensar sobre isso, isso faz muito sentido! Assim como na sua classe Economia 101, é a oferta e a demanda que determina o preço, ou no nosso caso, a taxa de câmbio.

Em outras palavras, você tem que olhar para diferentes fatores para determinar cuja economia é rockin 'como uma música de Taylor Swift, e cuja economia é uma merda.

É preciso entender as razões de por que e como certos eventos, como um aumento na taxa de desemprego, afetam a economia e a política monetária de um país, o que, em última análise, afeta o nível de demanda por sua moeda.

A ideia por trás desse tipo de análise é que, se as perspectivas econômicas atuais ou futuras de um país forem boas, sua moeda deve se fortalecer.

Quanto melhor for a economia de um país, mais empresas e investidores estrangeiros investirão nesse país. Isso resulta na necessidade de comprar a moeda desse país para obter esses ativos.

Em suma, é isso que a análise fundamental é:

Por exemplo, digamos que o dólar dos EUA esteja ganhando força porque a economia dos EUA está melhorando.

Taxas de juros mais altas tornam os ativos financeiros denominados em dólar mais atraentes.

Para colocar as mãos nesses ativos encantadores, investidores e investidores têm que comprar alguns dólares em primeiro lugar. Como resultado, o valor do dólar provavelmente aumentará.

Mais adiante no curso, você aprenderá quais pontos de dados econômicos tendem a gerar os preços da moeda e por que eles fazem isso.

Mas, por enquanto, apenas saiba que a análise fundamental é uma maneira de analisar os movimentos potenciais de uma moeda através da força ou fraqueza da perspectiva econômica do país. Vai ser incrível, nós prometemos!

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Perdas podem exceder o investimento.

Indicadores Econômicos Comuns.

Os comerciantes prestam muita atenção aos indicadores econômicos que podem ter um efeito direto, e um tanto previsível, sobre o valor da moeda de uma nação no mercado forex.

PRODUTO DOMÉSTICO BRUTO (PIB)

ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (IPC)

ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR (PPI)

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Fundamentos Forex.

Saiba como os principais impulsionadores do mercado e os indicadores econômicos podem impactar os preços das moedas.

O que são indicadores econômicos?

Os indicadores econômicos são trechos de dados financeiros e econômicos publicados regularmente por agências governamentais e pelo setor privado. Essas estatísticas ajudam os observadores do mercado a monitorar o pulso da economia - portanto, não é surpresa que eles sejam seguidos por quase todos nos mercados financeiros.

Com tantas pessoas prontas para reagir à mesma informação, os indicadores econômicos têm um tremendo potencial para gerar volume e aumentar os preços. Pode parecer que você precisa de um diploma de economia avançada para analisar todos esses dados com precisão - mas, na verdade, os operadores precisam apenas manter algumas diretrizes simples em mente ao tomar decisões comerciais com base nesses dados.

Marque seus calendários econômicos.

Observar o calendário econômico não apenas ajuda a considerar negociações em torno desses eventos, mas também ajuda a explicar ações de preço imprevistas de outra forma durante esses períodos. Considere este cenário: é segunda-feira de manhã e o USD esteve em queda por 3 semanas, com muitos investidores em posições curtas de USD como resultado. Na sexta-feira, no entanto, os dados de emprego dos EUA estão programados para serem liberados. Se esse relatório parecer promissor, os traders poderão começar a desfazer suas posições vendidas antes de sexta-feira, levando a uma recuperação de curto prazo em USD durante a semana.

Saiba exatamente quando cada indicador econômico será liberado. Você pode encontrar esses calendários no site do Banco Federal de Reserva de Nova York; Os clientes Ally Invest Forex podem acessar o Calendário Econômico através da plataforma Ally Invest ForexTrader Desktop.

O que esse dado significa para a economia?

Você não precisa entender todas as nuances de cada lançamento de dados, mas deve tentar compreender os principais relacionamentos entre os relatórios e o que eles medem na economia. Por exemplo, você deve saber quais indicadores medem o crescimento da economia (Produto Interno Bruto ou PIB) versus aqueles que medem a inflação (PPI, CPI) ou força de emprego (folhas de pagamento não-agrícolas).

Nem todos os indicadores econômicos podem movimentar os mercados.

O mercado pode prestar atenção a diferentes indicadores sob diferentes condições. Esse foco pode mudar com o tempo e de uma moeda para outra. Por exemplo, se os preços (inflação) não são uma questão crucial para um determinado país, mas seu crescimento econômico é problemático, os comerciantes podem prestar menos atenção aos dados de inflação e se concentrar em dados de emprego ou relatórios do PIB.

Preste atenção para o inesperado.

Muitas vezes, os dados em si podem não ser tão importantes quanto se estão ou não dentro das expectativas do mercado. Se um dado relatório difere amplamente e inesperadamente do que os economistas e analistas de mercado estavam antecipando, a volatilidade do mercado e potenciais oportunidades de negociação podem resultar.

Ao mesmo tempo, tome cuidado ao puxar o gatilho muito rápido quando um indicador estiver fora das expectativas. Cada novo lançamento de indicador econômico contém revisões de dados lançados anteriormente.

Não seja pego em detalhes.

Embora o professor de macroeconomia possa apreciar todas as nuances de um relatório econômico, os traders precisam filtrar os dados para se concentrarem nos números que podem informar suas decisões comerciais.

Por exemplo, muitos novos operadores observam as manchetes do relatório de emprego, por exemplo, assumindo que os novos empregos são fundamentais para o crescimento econômico. Isso pode ser verdade em geral, mas em termos de negociação, a folha de pagamento não agrícola é a figura que os comerciantes observam mais de perto e, portanto, tem o maior impacto nos mercados.

Da mesma forma, o PPI mede as mudanças nos preços ao produtor em geral - mas os comerciantes tendem a observar o PPI excluindo alimentos e energia como um direcionador de mercado. Os dados sobre alimentação e energia tendem a ser muito voláteis e sujeitos a revisões para fornecer uma leitura precisa sobre as mudanças nos preços do produtor.

Existem dois lados para cada comércio.

Espero que isso tenha ajudado a perceber a importância de observar os indicadores econômicos - e saber quais dados têm maior probabilidade de movimentar os mercados e impactar os operadores de câmbio.

Basta lembrar que o conhecimento de nenhum comerciante pode ser concluído o tempo todo. Você pode ter um bom controle sobre os dados econômicos publicados nos EUA, mas há momentos em que os dados publicados na Europa ou na Austrália podem ter um impacto surpreendente no mercado de moedas. Fazer sua lição de casa antes de negociar qualquer moeda pode ajudá-lo a tomar melhores decisões.

Indicadores econômicos: sinais vitais de uma moeda.

Os comerciantes podem medir a saúde econômica de um determinado país (e sua moeda) através de seus indicadores econômicos - mas, assim como um médico monitorando os sinais vitais do paciente, nem todas as estatísticas contam igualmente. Aqui está uma cartilha dos principais indicadores econômicos que freqüentemente afetam os comerciantes de moeda.

Os indicadores econômicos se dividem em indicadores principais e atrasados:

Os principais indicadores são fatores econômicos que mudam ANTES que a economia comece a seguir uma tendência específica. Eles são usados ​​para prever mudanças na economia. Os indicadores de atraso são fatores econômicos que mudam DEPOIS que a economia já começou a seguir uma tendência específica. Eles são usados ​​para confirmar mudanças na economia.

Principais indicadores econômicos principais incluem.

Vendas no varejo.

Mede o total de recibos de lojas de varejo de amostras representando todos os tamanhos e tipos de negócios no comércio varejista em todo o país. É o indicador mais pontual de padrões amplos de gastos do consumidor e é ajustado para variações sazonais normais, feriados e diferenças de dia de negociação.

As vendas a retalho incluem mercadorias duradouras e não duráveis ​​vendidas e serviços e impostos especiais sobre a venda de mercadorias. Não inclui impostos sobre vendas coletados diretamente do cliente.

Habitação começa.

Mede o número de unidades residenciais em que a construção é iniciada a cada mês. Um "começo" refere-se à escavação da fundação de um lar residencial.

Habitação é geralmente um dos primeiros setores a reagir às mudanças nas taxas de juros. Reação significativa de início / permissão para alterar as taxas de juros indica que as taxas de juros estão se aproximando do pico ou do pico. Para analisar, concentre-se na variação percentual nos níveis do mês anterior. O relatório é divulgado no meio do mês seguinte.

Bens duráveis.

As Ordens de Bens Duráveis ​​medem as novas encomendas feitas a fabricantes nacionais para a entrega imediata e futura de bens duros de fábrica. Um bem durável é um produto que dura mais de três anos, durante o qual seus serviços são ampliados.

Empresas e consumidores às vezes adiam a compra de bens duráveis ​​em tempos econômicos difíceis - então esse número é uma medida útil de certos tipos de demanda de clientes.

Índice de gerentes de compras (PMI)

A Associação Nacional de Gerentes de Compras (NAPM), agora chamada de Institute for Supply Management, divulga um índice composto mensal de condições nacionais de fabricação. O índice inclui dados sobre novos pedidos, produção, prazos de entrega de fornecedores, pedidos em atraso, estoques, preços, emprego, pedidos de exportação e importação. É dividido em subíndices de manufatura e não manufatura.

Produção industrial.

Uma medida ponderada em cadeia da mudança na produção das fábricas, minas e serviços públicos do país, a produção industrial também mede a capacidade industrial do país e como ela está sendo totalmente utilizada (utilização da capacidade).

O setor manufatureiro responde por um quarto das economias das principais moedas, por isso é fundamental observar a saúde das fábricas e se a capacidade delas está sendo maximizada.

Principais indicadores econômicos de atraso incluem.

Produto Interno Bruto (PIB)

A soma de todos os bens e serviços produzidos por empresas nacionais ou estrangeiras. O PIB indica o ritmo no qual a economia de um país está crescendo (ou encolhendo) e é considerado o indicador mais amplo de produção e crescimento econômico.

Índice de Preços do Produtor (PPI)

Mede as mudanças médias nos preços de venda recebidos pelos produtores domésticos nas indústrias de manufatura, mineração, agricultura e energia elétrica.

Os PPIs mais utilizados para análise econômica são os produtos acabados, intermediários e brutos.

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

Mede o nível médio de preço pago pelos consumidores urbanos (80% da população nos principais países de moeda) por uma cesta fixa de bens e serviços. Ele informa as alterações de preço em mais de 200 categorias.

O CPI também inclui várias taxas de usuários e impostos diretamente associados aos preços de bens e serviços específicos.

Índice de Custo de Emprego (ECI)

O emprego em folha de pagamento é uma medida do número de empregos em empresas maiores em mais de 500 indústrias em todos os 50 estados dos EUA e 255 áreas metropolitanas. A ECI conta o número de funcionários remunerados que trabalham meio período ou período integral nos estabelecimentos empresariais e governamentais do país.

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A negociação nos mercados financeiros tornou-se mais difundida do que nunca graças à disponibilidade da Internet e das plataformas de negociação online. Os avanços tecnológicos aumentaram o número de participantes no mercado e o pool de investimento disponível como resultado. No entanto, melhorar a linha inferior continua a ser o objetivo principal neste jogo de negociação antigo, Analisando os fundamentos do mercado, se o ativo subjacente é um par de moedas de ações, títulos, commodities ou forex permanece uma pedra angular de como decisões comerciais são feitas para muitos operadores profissionais e de varejo.

Para aqueles que não são puramente técnicos, realizar uma análise de mercado fundamental antes de iniciar uma negociação pode fazer uma diferença significativa no sucesso geral de uma posição de negociação. E isso é especialmente verdadeiro para os traders de posições de longo prazo.

Por exemplo, saber como um par de moedas pode reagir a uma decisão importante do banco central antes de ser divulgado e o que o mercado espera acontecer ao passar por um processo básico de análise cambial pode ser muito útil para um comerciante de moedas ao estabelecer ou liquidar uma posição.

O que é análise fundamental?

A análise fundamental é uma das duas principais metodologias para avaliar e prever movimentos nas taxas de câmbio, bem como para os preços de títulos, commodities ou qualquer outro ativo de capital aberto ou derivativo financeiro.

O outro método primário utilizado pelos comerciantes é conhecido como análise técnica, que se concentra em observáveis ​​do mercado, como a taxa de câmbio ou o preço de um ativo, o volume negociado e juros em aberto.

A habilidade básica envolvida na análise fundamental na negociação forex requer que um analista determine como uma moeda reagirá a eventos macroeconômicos, mudanças na política monetária do banco central e notícias políticas e sociais da nação de origem da moeda quando comparada à outra moeda em moeda estrangeira. um par de moedas. No caso de uma moeda regional comum, como o euro, a análise de cada Estado membro, além de toda a economia regional como um todo, é necessária para fazer uma avaliação fundamental e precisa da moeda.

Basicamente, os pares de moedas tendem a reagir nitidamente à divulgação de dados econômicos e a notícias geopolíticas e locais atuais, especialmente quando os resultados diferem significativamente do que era originalmente esperado por um consenso dos participantes do mercado. Isso faz com que a análise fundamental de mercado de lançamentos e eventos econômicos e seus efeitos sobre as moedas sejam valiosos ao determinar a direção do mercado e o nível das taxas de câmbio futuras.

Análise Fundamental versus Análise Técnica.

A análise fundamental e técnica são as principais maneiras pelas quais os operadores revêem as condições econômicas e de mercado para determinar a direção futura.

Enquanto o foco da análise fundamental geralmente permanece nas notícias, no sentimento e na divulgação de indicadores econômicos, a análise técnica depende dos movimentos de preço e preço do ativo subjacente ou da taxa de câmbio de um par de moedas forex.

Além de procurar padrões em gráficos da própria taxa de câmbio, os analistas técnicos também calculam e usam uma série de outros indicadores técnicos relacionados para determinar as tendências direcionais e a dinâmica das taxas de câmbio. Estes incluem osciladores, médias móveis, indicadores de volume e interesse aberto no caso de futuros, para citar apenas alguns.

A análise técnica difere consideravelmente da análise fundamental e pode apontar para uma visão direcional diferente para um par de moedas, mas o fato é que a análise técnica fornece uma das melhores ferramentas objetivas disponíveis para o negociador forex para avaliar rapidamente um mercado e negociar lucrativamente no curto prazo.

No entanto, os métodos técnicos têm suas desvantagens, incluindo o fato de que quase todos os outros traders do mundo estão olhando para os mesmos dados de taxa de câmbio. Isso pode produzir um efeito de rebanho quando um padrão gráfico clássico começa a se desenvolver, o que pode exacerbar os movimentos impulsionados pela perda de parada quando o padrão falha.

A análise fundamentalista tradicionalmente é mais adequada para traders que operam em prazos mais longos. O método envolve a análise da força econômica geral de um país, suas taxas de juros, política monetária do banco central, oferta de moeda, saldos comerciais e em conta corrente, bem como a estabilidade política geral do país.

No entanto, alguns traders fundamentais usam estratégias de negociação de curto prazo que geralmente operam logo após o lançamento de um grande número econômico, decisão da taxa do banco central ou notícias de um grande evento geopolítico, como uma guerra ou um desastre natural.

Independentemente da metodologia de análise que melhor se adeque ao plano de negociação de um trader, a pesquisa continua sendo um elemento-chave para o êxito da negociação forex fundamental ou técnica, e a maioria dos traders considera benéfico o conhecimento prático de ambos os métodos analíticos.

Embora a pesquisa e a análise sejam apenas um elemento-chave da negociação forex, a gestão do dinheiro destinada à preservação do capital pode ser tão importante para o sucesso a longo prazo de um negociante.

Ferramentas de análise fundamental.

As ferramentas mais úteis para a análise fundamental consistem no calendário econômico, na mídia financeira e nos dados históricos históricos. O calendário econômico informa o trader sobre a hora e a data programadas para a divulgação de dados econômicos importantes e secundários que podem afetar a moeda do país.

As transmissões de notícias da mídia financeira mantêm o mercado informado sobre qualquer grande desenvolvimento econômico ou geopolítico que possa afetar direta ou indiretamente o mercado.

Os dados históricos históricos podem ser úteis para determinar tendências em indicadores fundamentais, bem como para analisar como uma moeda pode reagir a uma liberação econômica específica após examinar seu comportamento na sequência de uma liberação anterior ou decisão da taxa do banco central, por exemplo.

Indicadores Fundamentais de Análise.

Alguns dos principais indicadores de análise fundamental usados ​​pelos comerciantes de moeda para determinar a força geral da economia do país e a previsão de taxa de câmbio potencial incluem o Produto Interno Bruto ou PIB, dados de emprego, balança comercial, vendas no varejo e números de inflação como o Índice de Preços ao Consumidor ou CPI. Alguns deles também podem dar aos comerciantes uma idéia de como uma versão futura pode parecer, como números preliminares de PIB ou pesquisa.

Além disso, alguns indicadores econômicos muitas vezes levam outros indicadores a sinalizar quando uma economia está aumentando ou diminuindo. Os principais indicadores econômicos fundamentais incluem pesquisas de gerentes de compras, dados do Índice de Preços do Produtor ou PPI e números de pedidos de bens duráveis.

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais indicadores econômicos fundamentais usados ​​pelos comerciantes forex:

Relatórios de emprego - incluindo a taxa de desemprego, o número de requerentes ou desempregados que solicitam serviços, os níveis de folha de pagamento e outros dados relacionados ao trabalho. Saldo comercial - a diferença entre as importações e exportações de um país, o que afeta diretamente a demanda da moeda desse país. Um déficit significaria que o país está importando mais do que exportando, enquanto um excedente indicaria mais exportações do que importações. Conta Corrente - um dos dois componentes da balança de pagamentos de uma nação, a conta corrente é a balança comercial e as transferências líquidas em dinheiro de um país. Um excedente indicaria que o valor dos ativos estrangeiros de um país era superior à sua dívida, enquanto um déficit indicaria o PIB inverso - as alterações no Produto Interno Bruto de um país podem ter efeitos notáveis ​​na moeda desse país. Um forte aumento no PIB indica uma força na economia que poderia estimular a valorização de sua moeda, especialmente se o mercado antecipar um possível aumento da taxa de juros. IPC - o Índice de Preços ao Consumidor mostra o nível de preços dos produtos ao nível do consumidor e é um indicador chave da inflação. O controle da inflação é um dos primeiros mandatos da maioria dos principais bancos centrais, de modo que as mudanças do IPC podem influenciar diretamente a política monetária. Um aumento na inflação poderia indicar um aumento da taxa de juros, enquanto os preços mais baixos do consumidor indicariam taxas de juros de referência mais baixas. PPI - o Producer Price Index mede o que os fabricantes estão pagando por seu material antes de fazer um produto acabado. Esse número afeta a moeda de uma nação, porque um número maior de PPIs sugere uma inflação mais alta no consumidor futuro, enquanto um número menor indica o contrário. PMI - O Purchasing Managers 'Index analisa a atividade dos gerentes de compras e pode ser um importante indicador econômico. Gerentes de compras geralmente são os primeiros a saber de aumentos ou diminuições na produção futura que podem indicar força ou fraqueza no setor manufatureiro. Preços de Commodities - o preço das commodities pode ter um efeito significativo nas moedas dos países produtores e consumidores e está diretamente relacionado aos ciclos inflacionário e desinflacionário. Os preços mais baixos das commodities, como o petróleo bruto, afetam diretamente o transporte e, portanto, o custo das mercadorias, diminuindo assim os números da inflação, enquanto os preços mais altos do petróleo normalmente levam a maiores custos de transporte e inflação mais alta. Qualidade de crédito nacional - Outras razões para reavaliar a moeda de um país seriam se a qualidade de crédito do país melhorasse ou se deteriorasse de acordo com uma agência de classificação principal ou se anunciasse a intenção de pagar ou não pagar seus empréstimos.

Política Monetária do Banco Central.

Cada grande economia tem um banco central que normalmente gerencia sua moeda, taxas de juros de referência e oferta de moeda. As atividades do banco central e os discursos dos funcionários dos bancos centrais são acompanhados de perto pelos comerciantes fundamentais em busca de pistas sobre futuras mudanças na política monetária.

Decisões de taxa de juros - o valor dos juros cobrados por um banco central é extremamente importante para a avaliação da moeda de uma nação. Se o banco central de um país define uma alta taxa de juros - salvo outros fatores, como a instabilidade política, por exemplo - a moeda do país tende a atrair ativos estrangeiros de países com uma taxa de juros mais baixa. Declarações da taxa do Banco Central - A maioria dos bancos centrais emite uma declaração após uma divulgação de taxa descrevendo o voto do comitê de política monetária e as razões pelas quais a taxa foi alterada ou não foi alterada. A declaração poderia afetar o mercado se o voto dos formuladores de políticas fosse inesperado ou se o banco central tivesse um comportamento mais hawkish ou dovish para decisões de taxas futuras. Comunicador e Discursos do Oficial do Banco Central - o conteúdo de um discurso do presidente, governador ou outro funcionário de um grande banco central pode, às vezes, dar indicações da futura política monetária do banco, que freqüentemente afetará a moeda do país. Outros formuladores de políticas importantes incluem os membros votantes do comitê de política monetária do banco central e, embora seus discursos não possam ter o peso de um governador do banco central, eles também podem ter um efeito na moeda do país, dependendo do conteúdo do discurso. Compras de Ativos e Quantitative Easing - a quantidade de dinheiro que um banco central usa para comprar títulos de dívida e outros ativos para sustentar uma economia fraca. Aumentos ou diminuições na quantidade de medidas de estímulo podem ter um efeito significativo na moeda de um país, porque mudanças nas compras de ativos podem indicar uma mudança na taxa de juros e na oferta monetária.

Eventos geopolíticos.

Guerras - a fuga de uma guerra ou um cessar-fogo afeta significativamente a valorização das moedas emitidas pelas nações em guerra e, por vezes, dependendo do que os países estão envolvidos, o mercado forex em geral. As guerras também podem afetar significativamente os preços das commodities e outros ativos produzidos nas nações envolvidas, afetando as moedas de outros países que produzem ativos semelhantes. Eleições - uma mudança de regime ou maioria política pode afetar significativamente o valor da moeda de uma nação. Se o novo governo favorecer incentivos de capital e taxas de juros mais baixas, o valor da moeda poderia ser negativamente afetado. Outros tipos de votos populares também podem afetar significativamente a avaliação de uma moeda. Por exemplo, um referendo sobre a saída de um país da zona do euro pode afetar substancialmente o valor do euro. Mudanças de poder - Uma nação que teve uma mudança de poder, como um golpe de Estado ou uma mudança de regime forçada, pode experimentar uma reavaliação completa ou a desvalorização de sua moeda. Desastres Naturais - Quando um país é atingido por um desastre natural substancial, a moeda do país normalmente aprecia a curto prazo devido à necessidade de repatriar dinheiro para ajuda humanitária. No entanto, a longo prazo, a moeda poderá ser afetada negativamente se o desastre natural tiver um impacto negativo considerável sobre a economia daquele país.

Sentimento do Mercado.

Apetite ao Risco / Aversão - formalmente chamado de fuga para qualidade até que a qualidade se torne algo impróprio, apetite ao risco e aversão são os mais recentes termos de mercado usados ​​para se referir às preferências dos investidores por moedas de maior rendimento e maior risco versus moedas portos seguros. Por exemplo, em um ambiente de mercado avesso ao risco, a estabilidade econômica e política é favorecida, de modo que o iene e o dólar americano geralmente se valorizam em relação às principais moedas européias e commodities, como os australianos, neozelandeses e canadenses. Se o apetite ao risco for alto, então as moedas de commodities de maior rendimento e outras moedas menores de maior risco se recuperam. Pesquisas financeiras - Além dos sentimentos de apetite e aversão ao risco que afetam todo o mercado, todas as grandes economias divulgam indicadores de ânimo do mercado na forma de pesquisas e índices, geralmente mensalmente. Pesquisas de índice de confiança do consumidor e gerente de compras contam entre elas. Indicadores de sentimento - Exemplos de indicadores de sentimento comumente usados ​​incluem o Relatório de Compromisso de Comerciantes ou COT que mostra o posicionamento futuro de vários tipos de participantes do mercado; o CBOE Volatility Index ou VIX, que indica os níveis de medo dos investidores; e a relação CBOE Equity Put / Call, que mostra se os investidores em opções preferem chamadas de alta sobre puts de baixa ou vice-versa.

Negociando nas notícias.

Alguns traders fundamentais usam notícias econômicas e lançamentos de dados para iniciar e fechar negócios de curto prazo com base nos resultados do lançamento. Embora possa parecer simples negociar notícias fundamentais, muitas vezes o mercado não reagirá como esperado, ou, em muitos casos, se moverá em uma direção completamente oposta ao que os investidores esperariam intuitivamente.

Além disso, as estratégias de volatilidade envolvendo a compra e venda de opções podem ser úteis para a abertura de uma posição neutra de mercado que se valorize com um movimento significativo em qualquer direção. Outra maneira de aproveitar a volatilidade relacionada a notícias extremas ao negociar com os fundamentos é estabelecer uma posição longa e curta no mesmo par de moedas e depois negociar de cada lado - de preferência para obter lucro - assim que as notícias ou o relatório econômico forem divulgados. .

A maioria dos traders profissionais tenta evitar ter uma grande posição imediatamente antes de um lançamento econômico significativo, simplesmente porque a volatilidade imediatamente após uma grande liberação poderia desencadear posições de parada em ambos os lados do mercado. Apesar da volatilidade, ter uma posição entrando em um número pode permitir que um comerciante aproveite a volatilidade. O trader pode descarregar sua posição com lucro e, possivelmente, reverter a posição para tirar proveito de um efeito de “faixa de borracha” que geralmente ocorre após lançamentos significativos.

A análise fundamental da negociação oferece a um trader de forex uma compreensão mais profunda de como o mercado reage a uma variedade de eventos. No entanto, ter conhecimento de análise técnica, juntamente com os fundamentos pode dar ao comerciante uma vantagem significativa sobre um comerciante que usa apenas uma metodologia.

Negociação fundamental envolvendo envolvendo posições forex de curto prazo também pode fazer sentido com um plano de negociação que permite grandes oscilações no mercado. Alguns traders podem comprar combinações de opções, como straddles ou estrangulados, com calls e puts, para capitalizar a breve volatilidade, muitas vezes vista imediatamente após o lançamento de um número.

Comerciantes de posições forex de longo prazo avaliam as liberações econômicas de um país durante um período de tempo mais extenso. Isso ajuda a dar ao operador de forex uma avaliação mais precisa da saúde econômica, do ambiente sócio-político e da política monetária da nação, a fim de estabelecer uma posição de longo prazo no mercado.

Portanto, independentemente de você ser um trader de curto ou longo prazo, a aplicação de uma análise sólida e fundamentada pode ajudar a guiá-lo em seu processo geral de decisão comercial.

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Principais Indicadores Econômicos.

Indicadores econômicos, ou liberações econômicas, são componentes vitais a serem considerados na tomada de decisões comerciais. Embora alguns lançamentos como dados de emprego ou vendas no varejo nos forneçam um panorama da força ou fraqueza de uma economia, alguns são um pouco mais sutis e podem servir como uma suposição principal do que está por vir para os principais lançamentos. Com o espírito de tentar prever como os indicadores mais importantes se comportarão, aqui estão alguns dos principais indicadores econômicos que poderiam lhe dar uma pista de como eles se sairão.

Pesquisas de Consumidor e Negócios.

Ao olhar para lançamentos econômicos, temos que perceber que tudo está relacionado aos hábitos e ações dos consumidores: as vendas no varejo são uma medida direta de quanto os consumidores compram; O Produto Interno Bruto é uma medida direta do capital gasto por empresas e consumidores; O emprego é diretamente impulsionado pela demanda para tornar o produto que é comprado pelos consumidores; A lista continua. Tomar esse conhecimento em vigor significa que é incrivelmente útil ter uma medida do otimismo ou pessimismo dos consumidores, e as pesquisas entregam isso para nós. É imperativo ser cauteloso ao tentar avaliar o impacto das pesquisas porque elas têm uma referência temporal diferente da dos relatórios mais vitais.

Os resultados da pesquisa são geralmente relatados cerca de uma semana ou duas depois que as pesquisas são conduzidas, enquanto um relatório como o de Vendas no Varejo pode ser relatado entre duas e seis semanas após o final do mês. Portanto, a correspondência dos prazos para os vários relatórios é uma necessidade absoluta.

Índices do Gestor de Compras.

Há uma variedade de relatórios do PMI que são divulgados por algumas instituições (ISM e Markit entre eles), e todos têm diferentes graus de importância; no entanto, entre todos eles, os lançamentos “flash” ou “preliminar” são os mais reveladores. O raciocínio por trás dessa importância está diretamente relacionado ao seu timing. Os relatórios em flash são normalmente divulgados no meio do mês ou um pouco depois, para avaliar como o mês está indo, de acordo com os executivos de compras e suprimentos. Quanto mais acima de 50 dessas leituras, melhor o mês está se moldando para elas, já que elas estão mostrando crescimento. Por outro lado, se o valor for inferior a 50, isso representa uma maioria de respostas negativas e pode sinalizar um recuo na economia daquele país.

Vendas de Veículos.

O governo é lento para liberar seus números oficiais devido ao seu desejo de ser preciso e, provavelmente, algumas razões burocráticas, mas as empresas tendem a ser um pouco mais convenientes. Por essa razão, as vendas de veículos do mês anterior são informadas quase no final do mês, enquanto os números do governo são divulgados muito mais tarde. A teoria é que, se as vendas de veículos forem fortes, provavelmente outras formas de consumismo também serão fortes.

Estes são apenas alguns dos principais indicadores econômicos que você pode usar para ajudar a si mesmo a obter uma vantagem sobre a concorrência, e quanto mais você assisti-los, mais confortável você pode se tornar na utilização de seus conhecimentos.